有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月10日-平成28年12月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成26年12月10日至平成27年12月9日	第10期自平成27年12月10日至平成28年12月9日
営業収益
受取利息	11,718	1,794
有価証券売買等損益	10,904,797	△11,954,305
営業収益合計	10,916,515	△11,952,511
営業費用
支払利息	-	9,317
受託者報酬	620,077	527,370
委託者報酬	※2 11,628,070	※2 9,889,865
その他費用	36,623	27,696
営業費用合計	12,284,770	10,454,248
営業利益又は営業損失(△)	△1,368,255	△22,406,759
経常利益又は経常損失(△)	△1,368,255	△22,406,759
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,368,255	△22,406,759
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,806,242	△10,368,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,136,548	△4,539,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,926	2,382,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,382,625
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,926	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	686,845	12,309,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	686,845	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,309,529
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,539,964	△26,505,564