One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月7日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,706,594 | 41,734,848 |
| 親投資信託受益証券 | 2,823,759,013 | 4,521,213,173 |
| 未収入金 | 150,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,827,615,607 | 4,562,948,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,827,615,607 | 4,562,948,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,836,640 | 38,048,494 |
| 未払受託者報酬 | 333,488 | 577,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,437 | 2,696,482 |
| その他未払費用 | 52,713 | 91,389 |
| 流動負債合計 | 3,779,278 | 41,414,129 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,779,278 | 41,414,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,482,826,993 | 6,847,338,987 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,658,990,664 | -2,325,805,095 |
| （分配準備積立金） | 78,944,964 | 750,534,611 |
| 元本等合計 | 2,823,836,329 | 4,521,533,892 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,823,836,329 | 4,521,533,892 |
| 負債純資産合計 | 2,827,615,607 | 4,562,948,021 |
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