One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,658,110,122 | 7,201,810,790 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,658,110,122 | 7,201,810,790 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,034,009 | 27,305,700 |
| 親投資信託受益証券 | 6,573,076,113 | 7,162,415,090 |
| 未収入金 | － | 12,090,000 |
| 流動資産計 | 6,658,110,122 | 7,201,810,790 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 84,610,549 | 39,262,635 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,561,664 | 32,817,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,419 | 1,106,509 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,128 | 5,163,820 |
| その他未払費用 | 164,338 | 175,117 |
| 流動負債計 | 84,610,549 | 39,262,635 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,573,499,573 | 7,162,548,155 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,976,635,517 | 8,129,833,402 |
| 元本等合計 | 6,573,499,573 | 7,162,548,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,403,135,944 | -967,285,247 |
| （分配準備積立金） | 973,905,675 | 761,764,700 |
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