One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,249,793 | 156,083,110 |
| 親投資信託受益証券 | 13,962,862,644 | 22,539,666,965 |
| 未収入金 | － | 156,000,000 |
| 流動資産計 | 14,017,112,437 | 22,851,750,075 |
| 資産の部合計 | 14,017,112,437 | 22,851,750,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,328,045 | 290,114,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,139 | 3,092,734 |
| 未払委託者報酬 | 9,258,157 | 14,027,947 |
| その他未払費用 | 145,711 | 220,822 |
| 流動負債計 | 48,773,052 | 307,456,255 |
| 負債の部合計 | 48,773,052 | 307,456,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,576,158,544 | 17,252,295,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,180,841 | 5,291,998,337 |
| （分配準備積立金） | 1,563,525,832 | 2,959,723,412 |
| 元本等合計 | 13,968,339,385 | 22,544,293,820 |
| 純資産の部合計 | 13,968,339,385 | 22,544,293,820 |
| 負債・純資産合計 | 14,017,112,437 | 22,851,750,075 |
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