One DC国内株式インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2025年5月7日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/08-2025/02/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月8日至 2024年2月7日	自 2024年2月8日至 2025年2月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,789	672,234
有価証券売買等損益	29,981,192,806	14,051,747,650
営業収益合計	29,981,195,595	14,052,419,884
営業費用
支払利息	130,776	3,165
受託者報酬	23,710,119	35,002,389
委託者報酬	142,261,137	210,014,742
その他費用	997,722	1,398,594
営業費用合計	167,099,754	246,418,890
営業利益又は営業損失（△）	29,814,095,841	13,806,000,994
経常利益又は経常損失（△）	29,814,095,841	13,806,000,994
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	29,814,095,841	13,806,000,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,903,477,530	2,186,642,058
中間剰余金又は中間欠損金（△）	74,172,698,018	98,598,398,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,103,644,615	31,935,432,681
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,103,644,615	31,935,432,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,042,267,945	19,129,090,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,042,267,945	19,129,090,768
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－