- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年2月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年2月7日現在 | 第8期中間計算期間末 平成26年8月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,034,009 | 27,305,700 |
| 親投資信託受益証券 | 6,573,076,113 | 7,162,415,090 |
| 未収入金 | - | 12,090,000 |
| 流動資産合計 | 6,658,110,122 | 7,201,810,790 |
| 資産合計 | 6,658,110,122 | 7,201,810,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,561,664 | 32,817,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,419 | 1,106,509 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,128 | 5,163,820 |
| その他未払費用 | 164,338 | 175,117 |
| 流動負債合計 | 84,610,549 | 39,262,635 |
| 負債合計 | 84,610,549 | 39,262,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,976,635,517 | ※1 8,129,833,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △1,403,135,944 | ※2 △967,285,247 |
| (分配準備積立金) | 973,905,675 | 761,764,700 |
| 元本等合計 | 6,573,499,573 | 7,162,548,155 |
| 純資産合計 | 6,573,499,573 | 7,162,548,155 |
| 負債純資産合計 | 6,658,110,122 | 7,201,810,790 |
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