DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,775,487 | 113,353,511 |
| 親投資信託受益証券 | 3,469,778,506 | 3,687,821,068 |
| 未収入金 | 2,400,000 | － |
| 流動資産計 | 3,584,953,993 | 3,801,174,579 |
| 資産の部合計 | 3,584,953,993 | 3,801,174,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,076 | － |
| 未払受託者報酬 | 746,241 | 813,740 |
| 未払委託者報酬 | 7,275,729 | 7,933,934 |
| 未払利息 | 266 | 239 |
| その他未払費用 | 180,909 | 101,653 |
| 流動負債計 | 8,208,221 | 8,849,566 |
| 負債の部合計 | 8,208,221 | 8,849,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,909,737,320 | 3,014,510,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,008,452 | 777,814,510 |
| （分配準備積立金） | 616,382,114 | 600,814,290 |
| 元本等合計 | 3,576,745,772 | 3,792,325,013 |
| 純資産の部合計 | 3,576,745,772 | 3,792,325,013 |
| 負債・純資産合計 | 3,584,953,993 | 3,801,174,579 |
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