剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2017年 8月29日至 2018年 2月28日	第12期中間計算期間自 2018年 8月29日至 2019年 2月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,756,564	△536,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	667,008,452	805,376,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,330,348	66,082,539
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,330,348	66,082,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,386,065	13,699,372
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,386,065	13,699,372
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	777,814,510	842,890,209

2019/05/28 9:01

#2 中間注記表（連結）

2019/05/28 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/28 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2019/05/28 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月28日現在
元本	316,212,006,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,982,113,346

注記表

2019/05/28 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 2月28日現在
元本	188,793,479,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,284,979,943

注記表

2019/05/28 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 2月28日現在
元本	100,915,909,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	174,987,525,402

注記表

2019/05/28 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 2月28日現在
元本	140,680,559,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	213,852,506,225

注記表

2019/05/28 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 2月28日現在
元本	17,959,975,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	238,668,484

注記表

2019/05/28 9:01