有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	222,968,562	420,050,473
	外国株式インデックス マザーファンド	52,297,886	208,370,467
	国内債券インデックス マザーファンド	883,338,967	1,250,101,306
	外国債券インデックス マザーファンド	33,847,224	104,212,217
	短期金融資産 マザーファンド	3,037,129,127	3,073,574,676
合計		4,229,581,766	5,056,309,139

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。