- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,886,760,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,306,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,881,454,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,693,057,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,218 | 円) |
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,886,760,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,306,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,881,454,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,693,057,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,218 | 円) |
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