- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,424,771,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,578,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,421,193,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,599,541,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,061 | 円) |
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,424,771,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,578,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,421,193,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,599,541,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,061 | 円) |
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