有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	455,060,979	円
Ⅱ 負債総額	263,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,797,357	円
Ⅳ 発行済口数	461,425,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9856	円
(1万口当たり純資産額)	(9,856	円)

【DCターゲット・イヤー ファンド2025】
【純資産額計算書】

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,363,264,408	円
Ⅱ 負債総額	988,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,362,276,050	円
Ⅳ 発行済口数	2,118,122,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1153	円
(1万口当たり純資産額)	(11,153	円)

【DCターゲット・イヤー ファンド2035】
【純資産額計算書】

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,680,542,573	円
Ⅱ 負債総額	701,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,679,841,498	円
Ⅳ 発行済口数	1,517,749,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1068	円
(1万口当たり純資産額)	(11,068	円)

【DCターゲット・イヤー ファンド2045】
【純資産額計算書】

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	626,919,570	円
Ⅱ 負債総額	259,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,660,386	円
Ⅳ 発行済口数	585,352,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0706	円
(1万口当たり純資産額)	(10,706	円)

(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	284,947,682,289	円
Ⅱ 負債総額	5,025,965,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,921,717,245	円
Ⅳ 発行済口数	214,971,115,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3021	円
(1万口当たり純資産額)	(13,021	円)

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	145,574,265,195	円
Ⅱ 負債総額	288,353,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,285,911,951	円
Ⅳ 発行済口数	131,270,959,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1068	円
(1万口当たり純資産額)	(11,068	円)

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	253,405,910,136	円
Ⅱ 負債総額	257,499,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,148,410,893	円
Ⅳ 発行済口数	95,373,091,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6543	円
(1万口当たり純資産額)	(26,543	円)

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	189,910,970,401	円
Ⅱ 負債総額	248,082,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,662,888,322	円
Ⅳ 発行済口数	103,878,614,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258	円
(1万口当たり純資産額)	(18,258	円)

短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,212,329,488	円
Ⅱ 負債総額	108,637,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,103,692,308	円
Ⅳ 発行済口数	7,002,851,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144	円
(1万口当たり純資産額)	(10,144	円)