半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/29-2026/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 543,641 | 543,641 | 10,873 | 10,873 |
| 2025年 5月末日 | 500,006 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 514,217 | ― | 10,284 | ― | |
| 7月末日 | 529,457 | ― | 10,589 | ― | |
| 8月末日 | 542,459 | ― | 10,849 | ― | |
| 9月末日 | 555,850 | ― | 11,117 | ― | |
| 10月末日 | 582,402 | ― | 11,648 | ― | |
| 11月末日 | 588,559 | ― | 11,771 | ― | |
| 12月末日 | 593,743 | ― | 11,875 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 735,317 | ― | 12,121 | ― | |
| 2月末日 | 778,433 | ― | 12,832 | ― | |
| 3月末日 | 793,029 | ― | 11,930 | ― | |
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