有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月28日) | 70,701,004 | 70,701,004 | 9,600 | 9,600 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月28日) | 111,731,861 | 111,731,861 | 9,362 | 9,362 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月30日) | 133,737,890 | 133,737,890 | 9,252 | 9,252 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 226,634,589 | 226,634,589 | 9,240 | 9,240 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月28日) | 254,138,292 | 254,138,292 | 9,338 | 9,338 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月28日) | 332,334,559 | 332,334,559 | 9,733 | 9,733 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月28日) | 444,830,266 | 444,830,266 | 9,848 | 9,848 |
| 平成25年 9月末日 | 349,647,874 | ― | 9,779 | ― | |
| 10月末日 | 375,200,517 | ― | 9,795 | ― | |
| 11月末日 | 380,105,020 | ― | 9,831 | ― | |
| 12月末日 | 402,662,227 | ― | 9,850 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 398,887,269 | ― | 9,815 | ― | |
| 2月末日 | 403,963,973 | ― | 9,820 | ― | |
| 3月末日 | 408,213,916 | ― | 9,818 | ― | |
| 4月末日 | 407,416,295 | ― | 9,809 | ― | |
| 5月末日 | 441,446,378 | ― | 9,819 | ― | |
| 6月末日 | 439,780,447 | ― | 9,837 | ― | |
| 7月末日 | 443,550,994 | ― | 9,845 | ― | |
| 8月末日 | 444,792,454 | ― | 9,847 | ― | |
| 9月末日 | 454,797,357 | ― | 9,856 | ― | |
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