有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	73,647,422	―	73,647,422
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	49,258,430	3,562,846	119,343,006
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	87,202,220	62,000,964	144,544,262
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	135,457,854	34,723,186	245,278,930
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	40,638,897	13,764,410	272,153,417
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	91,016,635	21,706,207	341,463,845
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	136,087,040	25,848,254	451,702,631

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤー ファンド2025】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,293,533,634	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,742,416	2.91
合計(純資産総額)		2,362,276,050	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	1,049,402,715	1.3009	1,365,180,312	1.3021	1,366,427,275	57.84
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	459,385,266	1.0618	487,803,391	1.1068	508,447,612	21.52
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	138,052,043	1.7811	245,888,302	1.8258	252,055,420	10.67
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	45,200,936	2.5823	116,723,017	2.6543	119,976,844	5.08
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	45,964,593	1.0143	46,621,936	1.0144	46,626,483	1.97

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.09
合計	97.09

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 8月28日)	12,557,854	12,557,854	9,240	9,240
第2期計算期間末	(平成21年 8月28日)	60,434,317	60,434,317	8,617	8,617
第3期計算期間末	(平成22年 8月30日)	201,959,847	201,959,847	8,371	8,371
第4期計算期間末	(平成23年 8月29日)	724,631,677	724,631,677	8,291	8,291
第5期計算期間末	(平成24年 8月28日)	1,081,707,176	1,081,707,176	8,565	8,565
第6期計算期間末	(平成25年 8月28日)	1,646,706,115	1,646,706,115	10,125	10,125
第7期計算期間末	(平成26年 8月28日)	2,276,603,227	2,276,603,227	11,010	11,010
	平成25年 9月末日	1,737,121,636	―	10,399	―
	10月末日	1,832,077,377	―	10,501	―
	11月末日	1,892,053,370	―	10,716	―
	12月末日	2,005,018,955	―	10,846	―
	平成26年 1月末日	1,974,745,459	―	10,649	―
	2月末日	2,006,940,989	―	10,690	―
	3月末日	2,033,462,976	―	10,698	―
	4月末日	2,024,001,793	―	10,643	―
	5月末日	2,154,114,427	―	10,745	―
	6月末日	2,209,634,819	―	10,896	―
	7月末日	2,248,330,451	―	10,976	―
	8月末日	2,275,914,532	―	11,000	―
	9月末日	2,362,276,050	―	11,153	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	0
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	0
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	0
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	0
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	0
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	0
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	△7.6
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	△6.7
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	△2.9
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	△1.0
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	3.3
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	18.2
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	8.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	13,591,412	―	13,591,412
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	59,229,341	2,685,953	70,134,800
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	179,376,915	8,239,304	241,272,411
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	642,969,479	10,282,286	873,959,604
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	416,917,074	27,887,265	1,262,989,413
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	401,280,871	37,829,036	1,626,441,248
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	510,257,180	68,896,868	2,067,801,560

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤー ファンド2035】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,631,210,243	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,631,255	2.89
合計(純資産総額)		1,679,841,498	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	552,145,164	1.3012	718,456,668	1.3021	718,948,218	42.80
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	479,800,759	1.0618	509,473,479	1.1068	531,043,480	31.61
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	144,209,597	1.7812	256,866,355	1.8258	263,297,882	15.67
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	31,992,436	2.5824	82,617,740	2.6543	84,917,522	5.06
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	32,534,643	1.0143	32,999,928	1.0144	33,003,141	1.96

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.11
合計	97.11

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 8月28日)	3,097,553	3,097,553	8,909	8,909
第2期計算期間末	(平成21年 8月28日)	35,865,522	35,865,522	8,004	8,004
第3期計算期間末	(平成22年 8月30日)	122,461,932	122,461,932	7,602	7,602
第4期計算期間末	(平成23年 8月29日)	420,355,758	420,355,758	7,470	7,470
第5期計算期間末	(平成24年 8月28日)	688,663,598	688,663,598	7,757	7,757
第6期計算期間末	(平成25年 8月28日)	1,149,255,645	1,149,255,645	9,744	9,744
第7期計算期間末	(平成26年 8月28日)	1,633,177,356	1,633,177,356	10,868	10,868
	平成25年 9月末日	1,229,831,817	―	10,104	―
	10月末日	1,280,800,866	―	10,218	―
	11月末日	1,332,686,460	―	10,511	―
	12月末日	1,399,884,676	―	10,709	―
	平成26年 1月末日	1,382,211,094	―	10,407	―
	2月末日	1,411,451,961	―	10,454	―
	3月末日	1,431,842,313	―	10,474	―
	4月末日	1,420,649,209	―	10,390	―
	5月末日	1,521,627,823	―	10,525	―
	6月末日	1,577,131,440	―	10,730	―
	7月末日	1,611,458,213	―	10,837	―
	8月末日	1,631,093,404	―	10,853	―
	9月末日	1,679,841,498	―	11,068	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	0
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	0
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	0
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	0
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	0
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	0
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	△10.9
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	△10.2
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	△5.0
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	△1.7
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	3.8
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	25.6
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	11.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	3,476,947	―	3,476,947
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	43,633,623	2,300,904	44,809,666
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	121,042,631	4,757,117	161,095,180
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	411,605,518	9,965,558	562,735,140
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	344,852,373	19,768,611	887,818,902
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	319,739,327	28,167,961	1,179,390,268
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	365,544,435	42,147,384	1,502,787,319

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤー ファンド2045】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	608,583,431	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,076,955	2.88
合計(純資産総額)		626,660,386	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	235,541,811	1.0623	250,233,785	1.1068	260,697,676	41.60
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	134,284,700	1.3011	174,720,491	1.3021	174,852,107	27.90
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	70,805,094	1.7816	126,147,542	1.8258	129,275,940	20.63
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	11,873,961	2.5829	30,669,760	2.6543	31,517,054	5.03
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	12,066,891	1.0143	12,239,472	1.0144	12,240,654	1.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合計	97.12

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 8月28日)	1,490,867	1,490,867	8,518	8,518
第2期計算期間末	(平成21年 8月28日)	8,128,553	8,128,553	7,276	7,276
第3期計算期間末	(平成22年 8月30日)	39,310,944	39,310,944	6,765	6,765
第4期計算期間末	(平成23年 8月29日)	112,459,110	112,459,110	6,585	6,585
第5期計算期間末	(平成24年 8月28日)	201,929,105	201,929,105	6,871	6,871
第6期計算期間末	(平成25年 8月28日)	398,978,812	398,978,812	9,144	9,144
第7期計算期間末	(平成26年 8月28日)	601,017,817	601,017,817	10,456	10,456
	平成25年 9月末日	433,197,070	―	9,571	―
	10月末日	456,733,381	―	9,695	―
	11月末日	477,924,993	―	10,049	―
	12月末日	511,050,313	―	10,304	―
	平成26年 1月末日	500,681,929	―	9,914	―
	2月末日	514,050,082	―	9,967	―
	3月末日	523,399,382	―	9,996	―
	4月末日	516,550,738	―	9,887	―
	5月末日	554,048,388	―	10,050	―
	6月末日	569,957,232	―	10,299	―
	7月末日	589,342,806	―	10,428	―
	8月末日	600,031,365	―	10,438	―
	9月末日	626,660,386	―	10,706	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	0
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	0
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	0
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	0
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	0
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	0
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	△14.8
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	△14.6
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	△7.0
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	△2.7
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	4.3
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	33.1
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	14.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成19年 9月26日～平成20年 8月28日	1,755,091	4,882	1,750,209
第2期計算期間	平成20年 8月29日～平成21年 8月28日	9,982,957	561,476	11,171,690
第3期計算期間	平成21年 8月29日～平成22年 8月30日	57,695,061	10,759,520	58,107,231
第4期計算期間	平成22年 8月31日～平成23年 8月29日	123,229,417	10,543,180	170,793,468
第5期計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月28日	132,499,607	9,393,588	293,899,487
第6期計算期間	平成24年 8月29日～平成25年 8月28日	178,897,557	36,486,986	436,310,058
第7期計算期間	平成25年 8月29日～平成26年 8月28日	178,178,605	39,676,309	574,812,354

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	222,060,829,250	79.33
	ポーランド	201,338,000	0.07
	メキシコ	99,937,000	0.04
	小計	222,362,104,250	79.44
地方債証券	日本	17,576,896,034	6.28
特殊債券	日本	23,273,967,423	8.31
	アメリカ	209,512,000	0.07
	スウェーデン	100,847,000	0.04
	韓国	100,415,000	0.04
	小計	23,684,741,423	8.46
社債券	日本	14,196,627,890	5.07
	アメリカ	507,346,000	0.18
	オランダ	405,154,000	0.14
	オーストラリア	203,322,000	0.07
	スウェーデン	202,412,000	0.07
	イギリス	100,993,000	0.04
	フランス	100,014,000	0.04
	小計	15,715,868,890	5.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	582,106,648	0.21
合計(純資産総額)		279,921,717,245	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	4,150,000,000	100.62	4,176,085,200	100.70	4,179,133,000	0.300	2018/6/20	1.49
日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	3,810,000,000	100.20	3,817,819,700	100.21	3,818,001,000	0.200	2019/6/20	1.36
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	3,670,000,000	100.11	3,674,302,400	100.24	3,678,918,100	0.200	2019/3/20	1.31
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	3,500,000,000	100.29	3,510,321,500	100.31	3,510,885,000	0.200	2017/6/20	1.25
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,120,000,000	100.15	3,124,909,600	100.29	3,129,141,600	0.200	2018/12/20	1.12
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	3,000,000,000	100.49	3,014,970,000	101.28	3,038,460,000	0.600	2023/12/20	1.09
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	2,910,000,000	103.00	2,997,331,300	103.44	3,010,307,700	0.800	2022/9/20	1.08
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	2,950,000,000	100.68	2,970,090,300	100.97	2,978,703,500	0.600	2024/6/20	1.06
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,750,000,000	100.30	2,758,288,400	101.13	2,781,102,500	0.600	2024/3/20	0.99
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,700,000,000	100.64	2,717,388,000	100.56	2,715,255,000	0.400	2016/6/20	0.97
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	2,600,000,000	100.70	2,618,458,000	100.63	2,616,588,000	0.400	2016/9/20	0.93
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,430,000,000	104.89	2,548,997,100	104.52	2,539,884,600	1.500	2017/12/20	0.91
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,500,000,000	100.56	2,514,180,500	100.54	2,513,500,000	0.300	2017/3/20	0.90
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	2,480,000,000	100.28	2,487,015,200	100.32	2,488,060,000	0.200	2017/9/20	0.89
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,240,000,000	102.48	2,295,641,600	103.19	2,311,545,600	0.800	2023/9/20	0.83
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,280,000,000	100.52	2,291,878,800	100.48	2,291,080,800	0.300	2016/12/20	0.82
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,160,000,000	106.03	2,290,296,800	105.84	2,286,187,200	1.300	2019/12/20	0.82
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	2,210,000,000	100.92	2,230,336,900	101.67	2,247,083,800	0.600	2023/3/20	0.80
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,100,000,000	105.76	2,221,149,000	105.46	2,214,849,000	1.500	2018/9/20	0.79
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	2,090,000,000	105.23	2,199,307,000	104.77	2,189,881,100	1.700	2017/9/20	0.78
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,040,000,000	102.55	2,092,020,000	103.28	2,106,932,400	0.800	2023/6/20	0.75
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	1,990,000,000	104.47	2,079,092,300	103.98	2,069,241,800	1.700	2017/3/20	0.74
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,930,000,000	104.62	2,019,304,400	105.03	2,027,136,900	1.000	2022/3/20	0.72
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	1,960,000,000	100.19	1,963,763,200	100.31	1,966,174,000	0.200	2018/9/20	0.70
日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	1,810,000,000	104.66	1,894,398,000	105.06	1,901,640,300	1.000	2021/9/20	0.68
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	1,780,000,000	105.18	1,872,297,200	105.14	1,871,563,200	1.100	2020/6/20	0.67
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	1,820,000,000	100.61	1,831,253,200	100.52	1,829,609,600	0.500	2015/12/20	0.65
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	1,720,000,000	104.68	1,800,573,200	105.05	1,806,946,000	1.000	2021/12/20	0.65
日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	1,770,000,000	100.75	1,783,328,100	100.62	1,781,115,600	0.500	2016/3/20	0.64
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	1,660,000,000	105.12	1,745,091,600	104.90	1,741,439,600	1.300	2018/12/20	0.62

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.44
地方債証券	6.28
特殊債券	8.46
社債券	5.61
合計	99.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	142,227,723,360	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,058,188,591	2.10
合計(純資産総額)		145,285,911,951	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,599,940,000	1.79

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,034,200	5,664.55	5,858,277,610	6,463.00	6,684,034,600	4.60
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,606,200	577.11	3,235,394,082	620.20	3,476,965,240	2.39
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	363,300	7,234.82	2,628,410,106	7,689.00	2,793,413,700	1.92
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	674,600	3,533.97	2,384,016,162	3,800.00	2,563,480,000	1.76
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	559,500	4,102.35	2,295,264,825	4,471.00	2,501,524,500	1.72
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	290,700	5,988.76	1,740,932,532	6,821.00	1,982,864,700	1.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,621,100	197.99	1,904,881,589	195.90	1,884,773,490	1.30
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	465,500	3,441.78	1,602,148,590	3,567.00	1,660,438,500	1.14
日本	株式	ファナック	電気機器	83,600	17,481.20	1,461,428,320	19,810.00	1,656,116,000	1.14
日本	株式	キヤノン	電気機器	434,600	3,326.40	1,445,653,440	3,570.50	1,551,739,300	1.07
日本	株式	KDDI	情報・通信業	229,600	5,929.48	1,361,408,608	6,593.00	1,513,752,800	1.04
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,804,000	680.52	1,227,658,080	837.50	1,510,850,000	1.04
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	894,200	1,295.11	1,158,087,362	1,633.00	1,460,228,600	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	294,100	4,622.54	1,359,489,014	4,768.00	1,402,268,800	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	309,500	4,082.59	1,263,561,605	4,254.00	1,316,613,000	0.91
日本	株式	三井不動産	不動産業	388,000	3,203.79	1,243,070,520	3,359.50	1,303,486,000	0.90
日本	株式	三菱地所	不動産業	518,000	2,489.74	1,289,685,320	2,468.50	1,278,683,000	0.88
日本	株式	三菱商事	卸売業	567,000	2,013.79	1,141,818,930	2,246.00	1,273,482,000	0.88
日本	株式	三井物産	卸売業	669,000	1,556.79	1,041,492,510	1,729.50	1,157,035,500	0.80
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	137,400	7,695.99	1,057,429,026	8,220.00	1,129,428,000	0.78
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,052,200	927.42	975,831,324	1,069.00	1,124,801,800	0.77
日本	株式	パナソニック	電気機器	856,400	1,096.86	939,350,904	1,304.50	1,117,173,800	0.77
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	609,600	1,691.56	1,031,174,976	1,830.50	1,115,872,800	0.77
日本	株式	三菱電機	電気機器	750,000	1,188.63	891,472,500	1,460.50	1,095,375,000	0.75
日本	株式	信越化学工業	化学	140,800	6,065.36	854,002,688	7,168.00	1,009,254,400	0.69
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	67,100	13,480.05	904,511,355	14,815.00	994,086,500	0.68
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,513,000	679.94	1,028,749,220	653.80	989,199,400	0.68
日本	株式	村田製作所	電気機器	78,600	8,589.92	675,167,712	12,470.00	980,142,000	0.67
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	286,600	3,159.18	905,420,988	3,402.50	975,156,500	0.67
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	3,318,000	286.07	949,180,260	284.60	944,302,800	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.50
		建設業	2.70
		食料品	3.92
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.61
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.52
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.63
		機械	5.38
		電気機器	12.95
		輸送用機器	11.65
		精密機器	1.40
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	3.81
		海運業	0.31
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	6.94
		卸売業	4.44
		小売業	4.01
		銀行業	8.78
		証券、商品先物取引業	1.42
		保険業	2.17
		その他金融業	1.22
		不動産業	3.06
		サービス業	2.49
		小計	97.90
合計			97.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	196	円	2,608,194,580	2,599,940,000	1.79

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	95,360,372,715	37.67
	フランス	25,241,880,234	9.97
	イタリア	25,046,282,235	9.89
	イギリス	20,971,914,476	8.28
	ドイツ	20,904,236,916	8.26
	スペイン	13,681,208,721	5.40
	ベルギー	6,861,243,619	2.71
	オランダ	6,544,203,513	2.59
	カナダ	5,619,915,547	2.22
	オーストラリア	4,113,535,043	1.62
	オーストリア	4,057,575,872	1.60
	メキシコ	2,686,999,061	1.06
	アイルランド	2,062,216,237	0.81
	デンマーク	2,044,563,072	0.81
	ポーランド	1,647,639,028	0.65
	フィンランド	1,565,192,798	0.62
	マレーシア	1,342,096,777	0.53
	スウェーデン	1,226,218,342	0.48
	南アフリカ	1,217,233,083	0.48
	シンガポール	914,077,905	0.36
	スイス	846,195,034	0.33
	ノルウェー	725,434,409	0.29
	小計	244,680,234,637	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,468,176,256	3.35
合計(純資産総額)		253,148,410,893	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,711,708,254	0.68
	買建	ドイツ	3,004,435,091	1.19

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	6,544,703,000	2.58

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/30/15	27,800,000	11,137.82	3,096,314,000	11,096.13	3,084,725,535	1.375	2015/11/30	1.22
アメリカ	国債証券	T 0.25% 12/31/15	25,000,000	10,945.32	2,736,332,087	10,950.34	2,737,586,056	0.250	2015/12/31	1.08
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/31/16	18,000,000	11,201.22	2,016,220,041	11,185.27	2,013,349,861	1.750	2016/5/31	0.80
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/16	18,000,000	10,931.10	1,967,598,898	10,925.54	1,966,598,462	0.250	2016/4/15	0.78
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/16	17,300,000	10,972.90	1,898,313,387	10,962.74	1,896,554,509	0.625	2016/8/15	0.75
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/15/17	16,000,000	10,995.87	1,759,340,348	10,949.48	1,751,918,272	0.875	2017/4/15	0.69
アメリカ	国債証券	T 0.25% 10/15/15	15,900,000	10,956.75	1,742,124,416	10,959.53	1,742,566,284	0.250	2015/10/15	0.69
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/18	15,600,000	10,896.51	1,699,856,129	10,813.31	1,686,877,603	1.250	2018/10/31	0.67
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/15/16	13,300,000	10,995.23	1,462,366,361	10,972.57	1,459,352,641	0.625	2016/7/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	10,682.49	1,335,311,383	10,636.74	1,329,593,045	2.000	2023/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/15/17	12,000,000	10,984.97	1,318,196,983	10,942.64	1,313,117,829	0.750	2017/1/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.5% 07/31/17	12,000,000	10,807.96	1,296,956,232	10,783.81	1,294,058,136	0.500	2017/7/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	11,000,000	10,962.02	1,205,822,689	10,953.76	1,204,914,099	0.375	2016/3/15	0.48
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	7,500,000	15,646.97	1,173,522,879	15,794.65	1,184,599,289	4.500	2018/8/1	0.47
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/17	9,800,000	12,149.37	1,190,638,995	11,962.32	1,172,308,262	4.500	2017/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.25% 02/29/20	11,000,000	10,659.61	1,172,557,943	10,584.37	1,164,280,787	1.250	2020/2/29	0.46
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	7,150,000	16,021.22	1,145,517,487	16,250.63	1,161,920,534	3.500	2020/4/25	0.46
アメリカ	国債証券	T 2% 01/31/16	10,300,000	11,265.65	1,160,362,398	11,198.95	1,153,492,700	2.000	2016/1/31	0.46
イギリス	国債証券	UKT 1.25% 07/22/18	6,550,000	17,556.71	1,149,964,603	17,567.91	1,150,698,136	1.250	2018/7/22	0.45
フランス	国債証券	BTNS 2.25% 02/25/16	8,000,000	14,400.74	1,152,059,965	14,331.10	1,146,488,500	2.250	2016/2/25	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/44	9,900,000	11,027.79	1,091,751,930	11,372.11	1,125,839,043	3.375	2044/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/17	10,000,000	11,015.97	1,101,597,154	10,970.86	1,097,086,610	0.875	2017/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 3% 02/28/17	9,500,000	11,643.81	1,106,162,201	11,520.04	1,094,403,801	3.000	2017/2/28	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/15/16	10,000,000	10,956.49	1,095,649,773	10,924.05	1,092,405,061	0.625	2016/12/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.125% 06/30/21	10,000,000	10,872.54	1,087,254,410	10,910.36	1,091,036,936	2.125	2021/6/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.5% 01/31/19	10,000,000	10,990.10	1,099,010,533	10,883.00	1,088,300,686	1.500	2019/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/28/19	10,000,000	10,981.55	1,098,155,455	10,873.81	1,087,381,471	1.500	2019/2/28	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	10,100,000	10,807.54	1,091,562,170	10,741.91	1,084,933,811	0.750	2018/2/28	0.43
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000	16,348.95	1,079,031,149	16,424.50	1,084,017,137	4.250	2019/4/25	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/31/17	10,000,000	10,840.25	1,084,025,296	10,777.19	1,077,719,093	0.750	2017/12/31	0.43

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.65
合計	96.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	65	アメリカドル	7,686,392.86	841,275,699	7,689,804.85	841,649,141	0.33
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	36	アメリカドル	4,486,581.58	491,056,353	4,491,562.68	491,601,535	0.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	25	アメリカドル	3,441,225	376,642,076	3,457,812.5	378,457,578	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	39	ユーロ	4,327,936	601,020,472	4,328,415	601,086,991	0.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	50	ユーロ	6,383,090	886,419,708	6,391,500	887,587,605	0.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	73	ユーロ	10,874,632	1,510,160,146	10,914,960	1,515,760,495	0.60

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	24,800,000.00	2,686,467,310	2,713,864,000	1.07
	カナダドル	買建	2,630,000.00	257,508,050	257,713,700	0.10
	ユーロ	買建	21,690,000.00	3,011,449,030	3,011,656,500	1.18
	イギリスポンド	買建	3,160,000.00	556,802,120	561,468,800	0.22

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	104,343,716,093	55.02
	イギリス	15,875,645,038	8.37
	カナダ	8,370,862,433	4.41
	スイス	7,749,053,732	4.09
	フランス	7,069,486,715	3.73
	ドイツ	6,823,612,027	3.60
	オーストラリア	5,265,924,052	2.78
	オランダ	2,912,750,202	1.54
	スペイン	2,755,818,355	1.45
	スウェーデン	2,334,244,869	1.23
	アイルランド	2,053,349,442	1.08
	香港	1,925,205,558	1.02
	イタリア	1,796,258,749	0.95
	デンマーク	1,236,333,070	0.65
	シンガポール	1,179,798,047	0.62
	ジャージー	1,095,479,412	0.58
	ベルギー	979,839,022	0.52
	キュラソー	815,018,112	0.43
	フィンランド	691,154,208	0.36
	バミューダ	639,460,110	0.34
	ノルウェー	576,863,513	0.30
	イスラエル	434,110,365	0.23
	ルクセンブルク	320,599,321	0.17
	オーストリア	170,535,769	0.09
	ケイマン	159,039,172	0.08
	ポルトガル	143,728,791	0.08
	ニュージーランド	101,892,020	0.05
	パナマ	95,417,591	0.05
	英ヴァージン諸島	85,186,590	0.04
	リベリア	63,805,005	0.03
	ガーンジー	41,206,570	0.02
	マン島	30,679,383	0.02
	モーリシャス	18,373,066	0.01
	小計	178,154,446,402	93.93
投資信託受益証券	オーストラリア	97,070,903	0.05
	シンガポール	24,666,199	0.01
	香港	17,175,210	0.01
	小計	138,912,312	0.07
投資証券	アメリカ	2,752,275,348	1.45
	オーストラリア	404,644,789	0.21
	イギリス	247,394,539	0.13
	フランス	232,839,406	0.12
	香港	77,021,250	0.04
	シンガポール	59,952,134	0.03
	カナダ	35,055,736	0.02
	オランダ	18,428,993	0.01
	小計	3,827,612,195	2.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,541,917,413	3.98
合計(純資産総額)		189,662,888,322	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,957,920,825	2.61
	買建	カナダ	421,964,160	0.22
	買建	ドイツ	1,541,934,911	0.81
	買建	イギリス	1,023,521,122	0.54
	買建	オーストラリア	375,810,120	0.20

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,906,169,400	1.00

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	334,442	9,777.16	3,269,895,787	10,957.03	3,664,494,204	1.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	237,897	11,068.35	2,633,129,581	10,335.36	2,458,751,971	1.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	435,346	4,405.67	1,917,994,864	5,082.85	2,212,801,899	1.17
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,751	10,992.33	1,723,060,183	11,660.80	1,827,842,531	0.96
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	277,261	5,526.38	1,532,251,787	5,657.47	1,568,595,928	0.83
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	555,640	2,914.30	1,619,304,630	2,782.21	1,545,912,165	0.82
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	178,746	8,048.73	1,438,679,271	8,008.87	1,431,553,834	0.75
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	105,487	13,457.76	1,419,618,812	13,194.19	1,391,816,312	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	149,952	8,773.21	1,315,561,220	9,241.95	1,385,850,086	0.73
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	209,735	6,089.13	1,277,104,118	6,603.11	1,384,905,059	0.73
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,525	9,299.70	1,185,944,374	10,252.73	1,307,480,286	0.69
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,950	30,540.95	1,189,570,217	32,300.14	1,258,090,804	0.66
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	229,504	5,445.57	1,249,781,164	5,445.13	1,249,680,837	0.66
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,080,679	1,118.44	1,208,677,484	1,128.64	1,219,707,273	0.64
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	353,108	3,243.33	1,145,246,507	3,258.32	1,150,541,154	0.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	287,688	3,867.73	1,112,700,114	3,855.92	1,109,302,920	0.58
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	53,367	20,079.69	1,071,593,190	20,756.09	1,107,690,682	0.58
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	582,867	1,659.86	967,482,456	1,861.74	1,085,149,431	0.57
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	276,290	2,989.13	825,866,795	3,819.80	1,055,373,923	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161,980	6,185.93	1,001,998,018	6,502.42	1,053,262,721	0.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	219,265	4,445.62	974,769,303	4,624.26	1,013,938,917	0.53
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,634	62,601.69	978,714,912	64,335.80	1,005,825,968	0.53
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,911	61,642.51	980,794,053	63,082.60	1,003,707,280	0.53
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,125	9,040.64	769,584,707	11,766.96	1,001,663,279	0.53
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	168,395	5,196.44	875,054,545	5,696.87	959,324,845	0.51
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	110,674	7,077.42	783,286,610	8,646.55	956,948,275	0.50
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	62,240	13,974.71	869,786,117	15,140.21	942,327,199	0.50
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	218,123	4,173.42	910,320,946	4,194.66	914,952,696	0.48
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	91,273	9,165.18	836,533,737	9,722.44	887,396,586	0.47
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	84,050	9,547.23	802,445,264	10,195.26	856,912,233	0.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.74
		素材	5.18
		資本財	6.80
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	1.98
		自動車・自動車部品	1.57
		耐久消費財・アパレル	1.45
		消費者サービス	1.57
		メディア	2.88
		小売	2.96
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	5.91
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	3.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.44
		銀行	9.52
		各種金融	3.85
		保険	4.08
		不動産	0.63
		ソフトウェア・サービス	6.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.11
		電気通信サービス	3.12
		公益事業	3.16
		半導体・半導体製造装置	1.67
		小計	93.93
投資信託受益証券	―	―	0.07
投資証券	―	―	2.02
合計			96.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 FUTU	買建	92	アメリカドル	45,718,514	5,003,891,357	45,298,500	4,957,920,825	2.61
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	25	カナダドル	4,421,256.5	433,459,987	4,304,000	421,964,160	0.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	50	スイスフラン	4,401,600	506,492,112	4,387,000	504,812,090	0.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	235	ユーロ	7,559,147.5	1,049,738,813	7,468,300	1,037,122,821	0.55
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	30	オーストラリアドル	4,037,035	384,285,362	3,948,000	375,810,120	0.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	87	イギリスポンド	5,850,801.25	1,039,921,414	5,758,530	1,023,521,122	0.54

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,600,000.00	1,157,735,138	1,160,064,000	0.61
	カナダドル	買建	930,000.00	91,088,343	91,167,900	0.04
	ユーロ	買建	1,830,000.00	253,854,053	254,113,800	0.13
	イギリスポンド	買建	940,000.00	166,947,092	167,062,200	0.08
	スイスフラン	買建	590,000.00	67,837,290	67,885,400	0.03
	スウェーデンクローナ	買建	1,690,000.00	25,490,862	25,552,800	0.01
	ノルウェークローネ	買建	560,000.00	9,479,064	9,503,200	0.00
	デンマーククローネ	買建	1,060,000.00	19,751,044	19,769,000	0.01
	オーストラリアドル	買建	750,000.00	71,574,552	71,376,900	0.03
	香港ドル	買建	1,390,000.00	19,598,861	19,585,100	0.01
	シンガポールドル	買建	130,000.00	11,154,208	11,176,100	0.00
	イスラエルシェケル	買建	300,000.00	8,918,640	8,913,000	0.00

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

短期金融資産 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,408,089,600	47.98
地方債証券	日本	805,186,000	11.33
特殊債券	日本	2,352,211,090	33.11
社債券	日本	425,915,800	6.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,289,818	1.58
合計(純資産総額)		7,103,692,308	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	2,460,000,000	100.33	2,468,241,000	100.31	2,467,749,000	1.500	2014/12/20	34.74
日本	特殊債券	第346回政府保証道路債券	500,000,000	101.24	506,240,000	101.19	505,985,000	1.400	2015/8/26	7.12
日本	特殊債券	第345回政府保証道路債券	500,000,000	100.97	504,875,000	100.93	504,650,000	1.200	2015/7/29	7.10
日本	特殊債券	第145回政府保証阪神高速道路債券	500,000,000	100.78	503,915,000	100.75	503,775,000	1.400	2015/4/20	7.09
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,020,000	100.00	500,010,000	0.100	2014/10/15	7.04
日本	国債証券	第87回利付国債(5年)	290,000,000	100.11	290,321,900	100.09	290,287,100	0.500	2014/12/20	4.09
日本	社債券	第298回中国電力株式会社社債	220,000,000	102.59	225,704,600	102.51	225,541,800	4.100	2015/5/25	3.17
日本	特殊債券	第10回政府保証日本政策投資銀行債券	200,000,000	101.23	202,476,000	101.19	202,384,000	1.400	2015/8/26	2.85
日本	地方債証券	平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	100.83	201,678,000	100.80	201,604,000	1.300	2015/5/27	2.84
日本	地方債証券	平成17年度第2回埼玉県公募公債	200,000,000	100.83	201,678,000	100.80	201,604,000	1.300	2015/5/27	2.84
日本	地方債証券	第619回東京都公募公債	200,000,000	100.72	201,446,000	100.70	201,404,000	1.530	2015/3/20	2.84
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.31	200,628,000	100.28	200,574,000	0.518	2015/5/25	2.82
日本	特殊債券	第845回政府保証公営企業債券	200,000,000	100.26	200,526,000	100.23	200,478,000	1.500	2014/11/28	2.82
日本	社債券	第493回中部電力株式会社社債	200,000,000	100.19	200,392,000	100.18	200,374,000	0.628	2015/2/25	2.82
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	150,000,000	100.04	150,072,000	100.02	150,043,500	0.100	2015/4/15	2.11
日本	特殊債券	第186回政府保証中小企業債券	123,000,000	101.21	124,494,450	101.16	124,431,720	1.300	2015/9/15	1.75
日本	特殊債券	第856回政府保証公営企業債券	107,000,000	101.47	108,577,180	101.49	108,595,370	1.500	2015/10/20	1.53
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	100,000,000	101.23	101,234,000	101.18	101,187,000	1.300	2015/9/22	1.42
日本	特殊債券	第338回政府保証道路債券	100,000,000	100.74	100,748,000	100.72	100,725,000	1.500	2015/3/27	1.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.98
地方債証券	11.33
特殊債券	33.11
社債券	6.00
合計	98.42

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績