有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 391,988,219 | 1.0143 | 397,593,877 | 1.0144 | 397,632,849 | 87.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 20,968,928 | 1.3012 | 27,284,868 | 1.3021 | 27,303,641 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 8,536,273 | 1.0615 | 9,061,998 | 1.1068 | 9,447,946 | 2.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,556,147 | 1.7810 | 4,552,572 | 1.8258 | 4,667,013 | 1.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 879,821 | 2.5819 | 2,271,642 | 2.6543 | 2,335,308 | 0.51 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | |
| ロ.種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.05 |
| 合計 | 97.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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