有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額にターゲット・イヤー到来前は年率 0.4644%(税抜 0.43%)、ターゲット・イヤー到来後は年率 0.2268%(税抜 0.21%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。また、「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。以下同じ。
ターゲット・イヤー到来前(第1計算期間から第(*1)計算期間まで)

委託会社	年率 0.2592%	(税抜 0.24%)
販売会社	年率 0.162%	(税抜 0.15%)
受託会社	年率 0.0432%	(税抜 0.04%)

ターゲット・イヤー到来後(第(*2)計算期間以降)

委託会社	年率 0.108%	(税抜 0.1%)
販売会社	年率 0.0756%	(税抜 0.07%)
受託会社	年率 0.0432%	(税抜 0.04%)

前記(*1)および(*2)となっている箇所には、下の表より各々の数字をあてはめてお読みください。

	(*1)	(*2)
DCターゲット・イヤー ファンド2015	8	9
DCターゲット・イヤー ファンド2025	18	19
DCターゲット・イヤー ファンド2035	28	29
DCターゲット・イヤー ファンド2045	38	39

②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ケ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。