半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 8月28日現在) | 第9期中間計算期間 (平成28年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,438,639 |
| コール・ローン | 18,635,728 | 753,432 |
| 親投資信託受益証券 | 434,566,124 | 427,332,506 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 453,201,880 | 440,524,577 |
| 資産合計 | 453,201,880 | 440,524,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,267,297 | - |
| 未払受託者報酬 | 102,332 | 94,553 |
| 未払委託者報酬 | 997,722 | 401,786 |
| その他未払費用 | 25,162 | 11,758 |
| 流動負債合計 | 5,392,513 | 508,097 |
| 負債合計 | 5,392,513 | 508,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,890,686 | 446,338,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,081,319 | △6,321,902 |
| (分配準備積立金) | 10,233,576 | 9,025,966 |
| 元本等合計 | 447,809,367 | 440,016,480 |
| 純資産合計 | 447,809,367 | 440,016,480 |
| 負債純資産合計 | 453,201,880 | 440,524,577 |
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