- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 139,799,423,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,471,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,474,951,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,187,467,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,004 | 円) |