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【提出】: 2021/11/30 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 107項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	298,249,604,626	円
Ⅱ 負債総額	248,308,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,001,296,624	円
Ⅳ 発行済口数	97,195,843,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0660	円
(1万口当たり純資産額)	(30,660	円)

開示資料

決算

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