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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 533,593,815,020 | 84.63 |
| 地方債証券 | 日本 | 32,204,051,236 | 5.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 35,943,447,416 | 5.70 |
| 社債券 | 日本 | 26,669,367,000 | 4.23 |
| フランス | 794,579,000 | 0.13 | |
| スペイン | 396,288,000 | 0.06 | |
| 小計 | 27,860,234,000 | 4.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 909,372,763 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 630,510,920,435 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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