マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,849,129 | 8,700,628 |
| 親投資信託受益証券 | 3,763,758,227 | 5,877,451,803 |
| 未収入金 | 1,479,513 | 2,634,923 |
| 未収利息 | 15 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,771,086,884 | 5,888,787,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,771,086,884 | 5,888,787,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,967,658 | 2,913,476 |
| 未払受託者報酬 | 521,011 | 816,214 |
| 未払委託者報酬 | 3,299,666 | 5,169,310 |
| その他未払費用 | 52,044 | 81,559 |
| 流動負債合計 | 5,840,379 | 8,980,559 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,840,379 | 8,980,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,202,739,562 | 6,377,782,442 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,493,057 | -497,975,626 |
| （分配準備積立金） | 108,394,662 | 251,572,216 |
| 元本等合計 | 3,765,246,505 | 5,879,806,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,765,246,505 | 5,879,806,816 |
| 負債純資産合計 | 3,771,086,884 | 5,888,787,375 |
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