マイバランスDC30の損益計算書

【提出】

2014年6月25日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年4月3日至 2013年4月1日	自 2013年4月2日至 2014年3月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6,713	8,894
有価証券売買等損益	809,058,111	847,410,254
営業収益合計	809,064,824	847,419,148
営業費用
受託者報酬	2,051,851	2,819,064
委託者報酬	12,994,915	17,853,944
その他費用	205,055	281,777
営業費用合計	15,251,821	20,954,785
営業利益又は営業損失（△）	793,813,003	826,464,363
経常利益又は経常損失（△）	793,813,003	826,464,363
当期純利益又は当期純損失（△）	793,813,003	826,464,363
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,877,577	44,684,630
中間剰余金又は中間欠損金（△）	190,600,193	1,115,067,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,724,982	168,976,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,724,982	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	168,976,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,224,359	21,887,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,887,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,224,359	－
分配金	3,860,230	4,402,265