マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,184,427 | － |
| コール・ローン | 14,383,376 | 46,092,312 |
| 親投資信託受益証券 | 14,692,160,192 | 17,509,475,197 |
| 未収入金 | 5,378,441 | － |
| 流動資産計 | 14,727,106,436 | 17,555,567,509 |
| 資産の部合計 | 14,727,106,436 | 17,555,567,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,883,925 | 6,821,157 |
| 未払解約金 | 6,106,637 | 11,968,245 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,752 | 2,679,599 |
| 未払委託者報酬 | 14,273,688 | 16,970,749 |
| 未払利息 | － | 73 |
| その他未払費用 | 225,314 | 267,896 |
| 流動負債計 | 28,743,316 | 38,707,719 |
| 負債の部合計 | 28,743,316 | 38,707,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,767,851,970 | 13,642,314,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,930,511,150 | 3,874,545,782 |
| （分配準備積立金） | 2,703,150,208 | 2,705,932,637 |
| 元本等合計 | 14,698,363,120 | 17,516,859,790 |
| 純資産の部合計 | 14,698,363,120 | 17,516,859,790 |
| 負債・純資産合計 | 14,727,106,436 | 17,555,567,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
