マイバランスDC30の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,536,513 | 66,148,761 |
| 親投資信託受益証券 | 39,940,217,861 | 46,247,287,185 |
| 未収入金 | － | 15,048,024 |
| 未収利息 | － | 136 |
| 流動資産計 | 40,017,754,374 | 46,328,484,106 |
| 資産の部合計 | 40,017,754,374 | 46,328,484,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,004,731 | 13,469,095 |
| 未払解約金 | 15,543,720 | 9,180,967 |
| 未払受託者報酬 | 4,197,115 | 4,810,572 |
| 未払委託者報酬 | 25,182,649 | 28,863,377 |
| 未払利息 | 58 | － |
| その他未払費用 | 629,506 | 721,527 |
| 流動負債計 | 58,557,779 | 57,045,538 |
| 負債の部合計 | 58,557,779 | 57,045,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,009,462,146 | 26,938,191,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,949,734,449 | 19,333,247,180 |
| （分配準備積立金） | 5,395,968,843 | 8,985,169,871 |
| 元本等合計 | 39,959,196,595 | 46,271,438,568 |
| 純資産の部合計 | 39,959,196,595 | 46,271,438,568 |
| 負債・純資産合計 | 40,017,754,374 | 46,328,484,106 |
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