- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【純資産の推移】
マイバランスDC30
マイバランスDC30
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2012年 4月 2日) | 5,879 | 5,879 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第6計算期間 | (2013年 4月 1日) | 7,911 | 7,914 | 1.0247 | 1.0252 |
| 第7計算期間 | (2014年 3月31日) | 9,919 | 9,923 | 1.1266 | 1.1271 |
| 第8計算期間 | (2015年 3月31日) | 12,718 | 12,723 | 1.2576 | 1.2581 |
| 第9計算期間 | (2016年 3月31日) | 14,698 | 14,704 | 1.2490 | 1.2495 |
| 第10計算期間 | (2017年 3月31日) | 17,516 | 17,523 | 1.2840 | 1.2845 |
| 第11計算期間 | (2018年 4月 2日) | 22,503 | 22,512 | 1.3435 | 1.3440 |
| 第12計算期間 | (2019年 4月 1日) | 25,346 | 25,355 | 1.3659 | 1.3664 |
| 第13計算期間 | (2020年 3月31日) | 27,005 | 27,016 | 1.3330 | 1.3335 |
| 第14計算期間 | (2021年 3月31日) | 31,570 | 31,581 | 1.5007 | 1.5012 |
| 2020年 4月末日 | 27,577 | ― | 1.3555 | ― | |
| 5月末日 | 26,754 | ― | 1.3796 | ― | |
| 6月末日 | 27,008 | ― | 1.3821 | ― | |
| 7月末日 | 27,126 | ― | 1.3803 | ― | |
| 8月末日 | 27,939 | ― | 1.4088 | ― | |
| 9月末日 | 28,167 | ― | 1.4101 | ― | |
| 10月末日 | 28,400 | ― | 1.3937 | ― | |
| 11月末日 | 29,603 | ― | 1.4433 | ― | |
| 12月末日 | 30,193 | ― | 1.4577 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 30,326 | ― | 1.4592 | ― | |
| 2月末日 | 30,391 | ― | 1.4645 | ― | |
| 3月末日 | 31,570 | ― | 1.5007 | ― | |
| 4月末日 | 31,702 | ― | 1.5007 | ― | |
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