マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,295,931 | － |
| コール・ローン | 14,488,997 | 42,703,639 |
| 親投資信託受益証券 | 12,751,152,992 | 16,184,572,402 |
| 未収入金 | 3,644,269 | － |
| 流動資産計 | 12,784,582,189 | 16,227,276,041 |
| 資産の部合計 | 12,784,582,189 | 16,227,276,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,185,899 | 6,201,863 |
| 未払解約金 | 7,915,381 | 10,899,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,544 | 2,416,801 |
| 未払委託者報酬 | 12,823,561 | 16,111,938 |
| 未払利息 | － | 68 |
| その他未払費用 | 192,290 | 241,620 |
| 流動負債計 | 28,040,675 | 35,871,781 |
| 負債の部合計 | 28,040,675 | 35,871,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,371,798,807 | 12,403,726,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,384,742,707 | 3,787,677,359 |
| （分配準備積立金） | 2,760,142,823 | 2,868,851,561 |
| 元本等合計 | 12,756,541,514 | 16,191,404,260 |
| 純資産の部合計 | 12,756,541,514 | 16,191,404,260 |
| 負債・純資産合計 | 12,784,582,189 | 16,227,276,041 |
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