マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,992,544 | 68,818,168 |
| 親投資信託受益証券 | 23,984,138,032 | 25,718,744,959 |
| 未収入金 | 6,970,637 | － |
| 流動資産計 | 24,043,101,213 | 25,787,563,127 |
| 資産の部合計 | 24,043,101,213 | 25,787,563,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,451,977 | 9,488,362 |
| 未払解約金 | 12,704,833 | 27,228,279 |
| 未払受託者報酬 | 3,631,353 | 2,961,608 |
| 未払委託者報酬 | 24,209,013 | 17,769,593 |
| 未払利息 | 113 | 125 |
| その他未払費用 | 363,078 | 444,180 |
| 流動負債計 | 49,360,367 | 57,892,147 |
| 負債の部合計 | 49,360,367 | 57,892,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,903,954,521 | 18,976,724,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,089,786,325 | 6,752,946,118 |
| （分配準備積立金） | 3,726,816,562 | 3,643,546,145 |
| 元本等合計 | 23,993,740,846 | 25,729,670,980 |
| 純資産の部合計 | 23,993,740,846 | 25,729,670,980 |
| 負債・純資産合計 | 24,043,101,213 | 25,787,563,127 |
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