マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,123,779 | 44,786,100 |
| 親投資信託受益証券 | 59,431,106,465 | 61,294,388,071 |
| 未収入金 | 9,591,086 | － |
| 未収利息 | 202 | 291 |
| 流動資産計 | 59,538,821,532 | 61,339,174,462 |
| 資産の部合計 | 59,538,821,532 | 61,339,174,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,212,569 | － |
| 未払解約金 | 22,216,259 | 19,517,675 |
| 未払受託者報酬 | 6,014,239 | 36,662 |
| 未払委託者報酬 | 36,085,384 | 219,970 |
| その他未払費用 | 902,078 | 5,499 |
| 流動負債計 | 79,430,529 | 19,779,806 |
| 負債の部合計 | 79,430,529 | 19,779,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,425,138,939 | 29,118,346,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,034,252,064 | 32,201,047,889 |
| （分配準備積立金） | 16,613,693,349 | 15,856,015,378 |
| 元本等合計 | 59,459,391,003 | 61,319,394,656 |
| 純資産の部合計 | 59,459,391,003 | 61,319,394,656 |
| 負債・純資産合計 | 59,538,821,532 | 61,339,174,462 |
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