有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランスDC50
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2014年06月限)	買建	337	日本円	3,982,206,225	3,894,035,000	2.25

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2014年06月限)	買建	241	米ドル	22,414,312.5	2,299,932,604	22,554,587.5	2,314,326,219	0.85
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2014年06月限)	買建	11	カナダドル	1,797,600	168,435,120	1,829,960	171,467,252	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2014年06月限)	買建	125	ユーロ	3,882,390	550,289,957	3,938,750	558,278,420	0.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2014年06月限)	買建	33	英ポンド	2,166,695	374,123,227	2,216,280	382,685,066	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2014年06月限)	買建	17	スイスフラン	1,410,920	163,850,139	1,430,890	166,169,254	0.06

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。