有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 9:01
【資料】
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【項目】
53項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成27年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金1,320,077,901
コール・ローン2,700,842,430
国債証券499,177,485,167
派生商品評価勘定15,343,300
未収利息4,236,298,767
前払費用826,075,911
流動資産合計508,276,123,476
資産合計508,276,123,476
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定968,650
未払金3,372,988,130
未払解約金185,797,862
その他未払費用5,421,000
流動負債合計3,565,175,642
負債合計3,565,175,642
純資産の部
元本等
元本216,605,939,702
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)288,105,008,132
元本等合計504,710,947,834
純資産合計504,710,947,834
負債純資産合計508,276,123,476

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 3月31日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.3301円
(10,000口当たり純資産額)(23,301円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 3月31日現在
期首平成26年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額143,676,953,033円
同期中における追加設定元本額106,094,047,559円
同期中における一部解約元本額33,165,060,890円
期末元本額216,605,939,702円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3084,210,198円
バランスセレクト5089,419,832円
バランスセレクト7069,252,175円
野村外国債券インデックスファンド287,760,697円
野村世界6資産分散投信(安定コース)1,596,100,866円
野村世界6資産分散投信(分配コース)34,231,940,507円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,674,824,427円
野村資産設計ファンド201565,978,032円
野村資産設計ファンド202057,243,354円
野村資産設計ファンド202546,336,397円
野村資産設計ファンド203040,781,562円
野村資産設計ファンド203528,068,280円
野村資産設計ファンド204078,257,907円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)102,250,827,982円
のむラップ・ファンド(保守型)2,124,814,864円
のむラップ・ファンド(普通型)3,202,121,671円
のむラップ・ファンド(積極型)1,054,506,645円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)2,542,858,194円
野村資産設計ファンド20453,327,071円
野村インデックスファンド・外国債券445,852,500円
マイ・ロード5,937,533,877円
ネクストコア679,980,814円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス64,792,966円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)48,108,321円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)6,019,025,790円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)803,341,942円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)12,193,292,911円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,168,545,984円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)8,935,606円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)42,762,926円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)7,211,834円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)8,043,135,565円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)650,144,568円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)2,281,964,402円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)257,763,719円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)121,681,805円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)265,365,273円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,389,537,834円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,181,990,555円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,522,035,323円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)425,570円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)4,063,953円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,597,445円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)4,856,314円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)507,058,086円
マイバランス30(確定拠出年金向け)1,599,696,444円
マイバランス50(確定拠出年金向け)2,203,536,833円
マイバランス70(確定拠出年金向け)2,072,380,411円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)11,282,434,817円
マイバランスDC30822,428,572円
マイバランスDC50473,829,400円
マイバランスDC70290,305,257円
野村DC外国債券インデックスファンド1,903,319,784円
野村DC運用戦略ファンド760,931,239円
野村DC運用戦略ファンドM6,232,513円
野村DC運用戦略ファンドA6,075,051円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)132,837円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 3月31日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成27年 3月31日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND5,000,000.005,389,062.50
US TREASURY BOND7,000,000.007,795,155.90
US TREASURY BOND10,500,000.0013,604,062.50
US TREASURY BOND9,300,000.0012,015,163.83
US TREASURY BOND12,200,000.0016,804,545.96
US TREASURY BOND16,300,000.0022,746,139.81
US TREASURY BOND11,400,000.0015,325,429.26
US TREASURY BOND10,500,000.0014,591,718.75
US TREASURY BOND7,400,000.0010,804,577.94
US TREASURY BOND5,100,000.007,360,136.40
US TREASURY BOND3,500,000.004,859,257.55
US TREASURY BOND4,000,000.005,446,562.40
US TREASURY BOND2,000,000.002,729,062.40
US TREASURY BOND2,200,000.002,943,875.00
US TREASURY BOND13,000,000.0013,824,687.50
US TREASURY BOND14,000,000.0017,449,686.80
US TREASURY N/B3,500,000.003,503,417.75
US TREASURY N/B8,000,000.008,166,249.60
US TREASURY N/B10,000,000.0010,195,312.00
US TREASURY N/B4,000,000.004,003,593.60
US TREASURY N/B3,000,000.002,998,242.00
US TREASURY N/B3,000,000.003,075,000.00
US TREASURY N/B11,000,000.0011,198,944.90
US TREASURY N/B12,500,000.0013,171,386.25
US TREASURY N/B4,500,000.004,495,605.30
US TREASURY N/B11,000,000.0011,372,538.10
US TREASURY N/B12,000,000.0012,194,061.60
US TREASURY N/B4,000,000.004,001,093.60
US TREASURY N/B6,500,000.006,509,902.10
US TREASURY N/B14,000,000.0014,505,311.80
US TREASURY N/B10,000,000.0010,139,062.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,008,671.80
US TREASURY N/B9,000,000.009,025,663.50
US TREASURY N/B10,000,000.0010,381,250.00
US TREASURY N/B16,500,000.0016,736,542.35
US TREASURY N/B11,500,000.0012,203,925.35
US TREASURY N/B4,000,000.004,010,156.00
US TREASURY N/B13,000,000.0013,473,788.90
US TREASURY N/B5,000,000.005,038,671.50
US TREASURY N/B13,000,000.0013,076,679.20
US TREASURY N/B14,500,000.0015,051,113.10
US TREASURY N/B14,000,000.0014,112,655.20
US TREASURY N/B16,000,000.0016,668,124.80
US TREASURY N/B23,300,000.0024,859,096.20
US TREASURY N/B14,000,000.0014,521,718.40
US TREASURY N/B4,000,000.004,024,062.40
US TREASURY N/B2,000,000.002,003,359.20
US TREASURY N/B16,000,000.0016,755,000.00
US TREASURY N/B9,000,000.009,055,898.10
US TREASURY N/B17,000,000.0017,789,570.10
US TREASURY N/B2,500,000.002,514,355.25
US TREASURY N/B12,500,000.0013,076,171.25
US TREASURY N/B10,000,000.0010,056,250.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,016,601.50
US TREASURY N/B12,000,000.0012,630,468.00
US TREASURY N/B3,500,000.003,527,753.60
US TREASURY N/B5,000,000.005,026,757.50
US TREASURY N/B16,300,000.0017,136,010.70
US TREASURY N/B15,200,000.0016,440,342.80
US TREASURY N/B4,000,000.004,020,156.00
US TREASURY N/B8,800,000.009,194,968.64
US TREASURY N/B8,500,000.008,495,019.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,022,851.50
US TREASURY N/B9,000,000.009,363,866.40
US TREASURY N/B8,000,000.008,010,312.00
US TREASURY N/B17,000,000.0017,659,413.00
US TREASURY N/B2,500,000.002,488,281.25
US TREASURY N/B13,000,000.0014,235,000.00
US TREASURY N/B13,000,000.0013,353,944.50
US TREASURY N/B10,000,000.009,970,703.00
US TREASURY N/B11,500,000.0011,814,002.90
US TREASURY N/B8,000,000.007,970,936.80
US TREASURY N/B1,000,000.001,002,226.50
US TREASURY N/B10,000,000.0010,275,390.00
US TREASURY N/B12,000,000.0013,068,280.80
US TREASURY N/B10,000,000.0010,373,828.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,517,187.00
US TREASURY N/B6,000,000.005,982,421.80
US TREASURY N/B7,200,000.007,549,593.12
US TREASURY N/B4,000,000.003,998,281.20
US TREASURY N/B19,300,000.0020,731,666.28
US TREASURY N/B7,100,000.007,476,355.38
US TREASURY N/B2,000,000.001,988,515.60
US TREASURY N/B1,000,000.001,049,843.70
US TREASURY N/B9,800,000.0010,673,194.70
US TREASURY N/B4,000,000.004,172,812.40
US TREASURY N/B7,000,000.006,998,905.90
US TREASURY N/B11,500,000.0011,992,792.25
US TREASURY N/B6,500,000.006,571,854.90
US TREASURY N/B8,600,000.008,934,593.32
US TREASURY N/B5,500,000.005,556,718.75
US TREASURY N/B6,000,000.006,593,671.80
US TREASURY N/B11,300,000.0011,457,140.06
US TREASURY N/B12,000,000.0012,108,750.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,131,718.60
US TREASURY N/B18,000,000.0019,673,436.60
US TREASURY N/B5,000,000.005,015,820.00
US TREASURY N/B6,500,000.006,546,464.60
US TREASURY N/B5,500,000.005,564,023.30
US TREASURY N/B5,100,000.005,110,558.53
US TREASURY N/B2,000,000.002,022,656.20
US TREASURY N/B18,100,000.0019,148,525.76
US TREASURY N/B3,500,000.003,520,234.20
US TREASURY N/B4,000,000.004,043,437.20
US TREASURY N/B4,000,000.004,042,187.20
US TREASURY N/B19,000,000.0019,287,967.80
US TREASURY N/B5,000,000.005,073,046.50
US TREASURY N/B24,400,000.0026,209,982.24
US TREASURY N/B4,400,000.004,439,702.96
US TREASURY N/B2,000,000.001,976,250.00
US TREASURY N/B1,900,000.001,926,421.78
US TREASURY N/B18,000,000.0019,766,952.00
US TREASURY N/B3,000,000.002,956,640.40
US TREASURY N/B7,000,000.007,088,319.70
US TREASURY N/B3,000,000.002,953,593.60
US TREASURY N/B4,600,000.004,679,781.02
US TREASURY N/B21,600,000.0023,557,500.00
US TREASURY N/B6,800,000.006,683,125.00
US TREASURY N/B600,000.00603,421.86
US TREASURY N/B5,500,000.005,436,191.20
US TREASURY N/B2,000,000.001,998,984.20
US TREASURY N/B25,200,000.0027,861,750.00
US TREASURY N/B1,700,000.001,687,515.54
US TREASURY N/B4,000,000.003,943,750.00
US TREASURY N/B17,000,000.0018,719,257.60
US TREASURY N/B4,000,000.004,082,812.40
US TREASURY N/B3,000,000.003,078,984.30
US TREASURY N/B21,000,000.0022,210,780.20
US TREASURY N/B7,000,000.007,223,125.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,148,593.60
US TREASURY N/B1,600,000.001,617,374.88
US TREASURY N/B29,300,000.0030,982,458.74
US TREASURY N/B6,800,000.007,098,562.16
US TREASURY N/B5,300,000.005,456,515.36
US TREASURY N/B30,500,000.0033,957,458.65
US TREASURY N/B5,000,000.005,110,937.50
US TREASURY N/B5,500,000.005,697,226.15
US TREASURY N/B2,300,000.002,381,937.50
US TREASURY N/B22,300,000.0024,211,179.13
US TREASURY N/B6,000,000.006,122,343.60
US TREASURY N/B6,000,000.006,163,593.60
US TREASURY N/B7,000,000.007,242,265.10
US TREASURY N/B8,500,000.008,729,432.85
US TREASURY N/B5,000,000.005,094,335.50
US TREASURY N/B10,000,000.0010,184,375.00
US TREASURY N/B6,200,000.006,262,241.80
US TREASURY N/B3,100,000.003,179,437.50
US TREASURY N/B1,000,000.00984,765.60
US TREASURY N/B7,500,000.007,635,644.25
US TREASURY N/B6,500,000.006,500,000.00
US TREASURY N/B8,500,000.008,407,695.10
US TREASURY N/B8,700,000.008,592,608.94
US TREASURY N/B15,700,000.0015,913,421.09
US TREASURY N/B11,200,000.0011,106,374.72
US TREASURY N/B16,300,000.0017,108,631.59
US TREASURY N/B19,500,000.0020,857,381.35
US TREASURY N/B16,300,000.0017,421,898.03
US TREASURY N/B19,500,000.0020,430,818.85
US TREASURY N/B1,600,000.002,426,624.96
US TREASURY N/B2,500,000.003,541,210.75
US TREASURY N/B2,500,000.003,400,195.25
US TREASURY N/B1,000,000.001,451,640.60
US TREASURY N/B500,000.00679,960.90
US TREASURY N/B3,500,000.004,137,656.25
US TREASURY N/B4,500,000.005,934,726.45
US TREASURY N/B5,500,000.007,520,390.35
US TREASURY N/B7,700,000.0010,362,515.24
US TREASURY N/B7,000,000.009,762,812.50
US TREASURY N/B8,000,000.0010,795,000.00
US TREASURY N/B8,000,000.0010,057,500.00
US TREASURY N/B7,800,000.0010,375,827.54
US TREASURY N/B7,000,000.0010,025,312.50
US TREASURY N/B7,000,000.009,527,655.90
US TREASURY N/B6,500,000.007,250,038.90
US TREASURY N/B2,100,000.002,341,171.77
US TREASURY N/B4,500,000.004,899,726.45
US TREASURY N/B6,000,000.006,228,750.00
US TREASURY N/B10,300,000.0010,690,273.18
US TREASURY N/B10,300,000.0011,474,843.75
US TREASURY N/B11,800,000.0014,384,937.50
US TREASURY N/B13,500,000.0016,477,381.80
US TREASURY N/B9,000,000.0010,523,671.20
US TREASURY N/B5,500,000.006,149,687.50
US TREASURY NOTE19,400,000.0020,875,459.24
US TREASURY NOTE13,300,000.0014,059,553.69
小計銘柄数:1851,613,100,000.001,744,331,930.05
(209,616,368,034)
組入時価比率:41.5%42.0%
カナダドルCANADA GOVERNMENT3,600,000.004,027,824.00
CANADIAN GOVERNMENT2,500,000.002,512,350.00
CANADIAN GOVERNMENT6,900,000.007,180,347.00
CANADIAN GOVERNMENT3,100,000.003,153,630.00
CANADIAN GOVERNMENT2,100,000.002,113,986.00
CANADIAN GOVERNMENT4,500,000.004,642,785.00
CANADIAN GOVERNMENT1,900,000.001,915,409.00
CANADIAN GOVERNMENT1,400,000.001,425,480.00
CANADIAN GOVERNMENT2,500,000.002,548,425.00
CANADIAN GOVERNMENT3,600,000.003,872,448.00
CANADIAN GOVERNMENT3,700,000.003,765,453.00
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,663,180.00
CANADIAN GOVERNMENT3,300,000.003,373,887.00
CANADIAN GOVERNMENT3,200,000.003,574,848.00
CANADIAN GOVERNMENT3,100,000.003,176,446.00
CANADIAN GOVERNMENT3,300,000.003,447,642.00
CANADIAN GOVERNMENT4,200,000.004,741,464.00
CANADIAN GOVERNMENT3,500,000.003,660,790.00
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,690,220.00
CANADIAN GOVERNMENT3,500,000.003,979,990.00
CANADIAN GOVERNMENT3,100,000.003,541,905.00
CANADIAN GOVERNMENT3,300,000.003,384,777.00
CANADIAN GOVERNMENT4,300,000.004,758,294.00
CANADIAN GOVERNMENT2,100,000.002,274,825.00
CANADIAN GOVERNMENT1,600,000.002,757,872.00
CANADIAN GOVERNMENT3,100,000.004,690,176.00
CANADIAN GOVERNMENT2,800,000.004,482,604.00
CANADIAN GOVERNMENT6,700,000.0010,374,749.00
CANADIAN GOVERNMENT4,400,000.006,194,672.00
CANADIAN GOVERNMENT5,100,000.006,862,611.00
小計銘柄数:30101,600,000.00117,789,089.00
(11,164,049,855)
組入時価比率:2.2%2.2%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT35,400,000.0036,460,230.00
MEX BONOS DESARR FIX RT38,300,000.0040,425,650.00
MEX BONOS DESARR FIX RT27,000,000.0027,535,950.00
MEX BONOS DESARR FIX RT42,500,000.0045,997,750.00
MEX BONOS DESARR FIX RT64,800,000.0064,693,080.00
MEX BONOS DESARR FIX RT35,300,000.0039,465,400.00
MEX BONOS DESARR FIX RT42,800,000.0047,861,100.00
MEX BONOS DESARR FIX RT25,000,000.0026,208,750.00
MEX BONOS DESARR FIX RT22,500,000.0023,528,250.00
MEX BONOS DESARR FIX RT25,500,000.0033,028,441.50
MEX BONOS DESARR FIX RT44,000,000.0048,939,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT21,500,000.0026,216,025.00
MEX BONOS DESARR FIX RT29,300,000.0033,485,505.00
MEX BONOS DESARR FIX RT46,000,000.0065,145,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT27,000,000.0033,718,950.00
MEX BONOS DESARR FIX RT18,300,000.0021,357,015.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS50,500,000.0057,731,600.00
小計銘柄数:17595,700,000.00671,797,896.50
(5,300,485,403)
組入時価比率:1.1%1.1%
ユーロBELGIUM KINGDOM2,200,000.002,262,700.00
BELGIUM KINGDOM1,700,000.001,839,995.00
BELGIUM KINGDOM4,000,000.004,174,200.00
BELGIUM KINGDOM1,500,000.001,702,050.00
BELGIUM KINGDOM5,500,000.006,623,413.50
BELGIUM KINGDOM4,000,000.005,064,600.00
BELGIUM KINGDOM5,000,000.006,338,750.00
BELGIUM KINGDOM4,200,000.005,459,580.00
BELGIUM KINGDOM3,000,000.003,478,950.00
BELGIUM KINGDOM3,000,000.003,600,000.00
BELGIUM KINGDOM5,300,000.007,561,245.00
BELGIUM KINGDOM2,700,000.004,077,540.00
BELGIUM KINGDOM3,800,000.006,685,720.00
BELGIUM KINGDOM1,600,000.002,708,264.00
BELGIUM KINGDOM GOVT4,300,000.004,518,870.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,800,000.003,033,240.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,000,000.002,282,900.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,500,000.002,807,000.00
BELGIUM KINGDOM GOVT5,200,000.006,039,020.00
BELGIUM KINGDOM GOVT5,100,000.008,209,215.00
BELGIUM KINGDOM GOVT6,900,000.0012,113,536.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,000,000.009,316,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,700,000.0010,125,830.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO11,800,000.0012,587,060.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,500,000.0014,413,275.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,800,000.0011,235,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,500,000.009,521,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,700,000.007,538,170.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,000,000.006,717,900.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,000,000.006,556,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,500,000.008,826,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,100,000.008,300,255.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,300,000.0010,863,795.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,600,000.005,637,070.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,300,000.008,061,606.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,000,000.006,621,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,700,000.0010,186,715.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.003,786,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,300,000.008,205,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,400,000.007,792,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,400,000.0011,086,740.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,000,000.0011,723,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,300,000.003,275,890.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,400,000.006,906,020.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,700,000.004,146,525.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,600,000.004,346,290.00
BUNDESOBLIGATION3,000,000.003,043,500.00
BUNDESOBLIGATION4,600,000.004,797,340.00
BUNDESOBLIGATION3,000,000.003,138,900.00
BUNDESOBLIGATION2,500,000.002,568,250.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,200,000.004,814,040.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000.007,123,490.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,500,000.006,363,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,000,000.009,301,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.005,823,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,300,000.008,390,620.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,000,000.008,455,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.003,446,850.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,400,000.007,269,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.005,630,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,700,000.002,992,950.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,700,000.005,234,860.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,200,000.003,571,840.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,400,000.006,264,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,000,000.0012,326,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,700,000.006,516,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.001,121,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,300,000.0012,750,180.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,500,000.009,143,750.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000.003,139,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,500,000.006,451,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,400,000.007,784,480.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,800,000.0010,318,849.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,000,000.0010,240,680.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,500,000.006,412,385.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,600,000.007,120,324.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,900,000.006,510,414.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,700,000.007,086,519.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,300,000.003,516,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.007,266,770.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,500,000.0010,752,315.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,700,000.0012,265,227.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,800,000.0015,787,308.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,600,000.008,959,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,600,000.0014,548,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,100,000.0013,237,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,800,000.005,264,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,700,000.008,592,430.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,412,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,518,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,300,000.009,277,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,400,000.005,931,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,400,000.009,542,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,700,000.006,336,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,400,000.008,469,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,500,000.007,517,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,200,000.007,780,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,300,000.0013,130,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,900,000.008,179,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.009,397,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.009,398,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,800,000.006,787,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,200,000.007,259,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,800,000.004,465,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,100,000.0010,032,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,700,000.009,775,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,600,000.009,996,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,800,000.0012,930,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,200,000.004,027,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,100,000.006,552,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0013,082,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,100,000.007,769,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,300,000.001,580,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0010,705,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,885,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,100,000.0011,484,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,300,000.0020,854,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,400,000.004,678,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,300,000.0013,571,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,600,000.0012,118,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,800,000.009,208,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.0010,436,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00938,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,500,000.0011,625,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,300,000.0016,090,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,900,000.006,119,880.00
FINNISH GOVERNMENT500,000.00521,300.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,200,100.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,564,950.00
FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,545,375.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,337,700.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,415,600.00
FINNISH GOVERNMENT3,200,000.003,548,320.00
FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,324,020.00
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.003,276,480.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,932,900.00
FINNISH GOVERNMENT900,000.001,344,960.00
FRANCE (GOVT OF)1,200,000.001,208,340.00
FRANCE (GOVT OF)1,500,000.001,563,225.00
FRANCE (GOVT OF)3,800,000.003,886,830.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000.008,291,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,600,000.0011,460,190.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,107,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,700,000.0010,797,070.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,760,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,500,000.004,656,825.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,800,000.0012,469,680.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,600,000.006,857,730.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,100,000.009,511,020.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,562,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0011,134,475.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,800,000.0017,391,480.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,000,000.0011,352,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,000,000.0012,195,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,200,000.009,858,860.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,100,000.0014,482,490.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,700,000.007,704,330.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,200,000.0013,613,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,200,000.0021,550,860.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,500,000.0019,573,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,000,000.0018,450,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,700,000.005,871,710.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0018,908,875.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,600,000.0019,180,170.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,600,000.009,549,960.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,800,000.009,492,860.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,100,000.0012,758,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,700,000.008,819,895.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.007,506,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,400,000.004,628,280.00
FRENCH TREASURY NOTE6,000,000.006,210,900.00
FRENCH TREASURY NOTE4,300,000.004,455,660.00
FRENCH TREASURY NOTE3,200,000.003,284,480.00
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.42,500,000.002,958,375.00
IRISH GOVERNMENT5,600,000.005,871,040.00
IRISH GOVERNMENT6,600,000.007,533,240.00
IRISH GOVERNMENT3,800,000.004,405,910.00
IRISH GOVERNMENT1,000,000.001,262,650.00
IRISH GOVERNMENT4,300,000.005,219,985.00
IRISH GOVERNMENT3,000,000.003,777,150.00
IRISH GOVERNMENT5,500,000.007,920,825.00
IRISH TSY 2.4% 2030500,000.00594,250.00
IRISH TSY 2% 20451,200,000.001,364,760.00
IRISH TSY 3.4% 20241,300,000.001,606,865.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,218,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,300,000.005,556,785.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,028,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT6,000,000.006,643,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.004,678,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT6,500,000.007,387,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,628,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,694,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,800,000.006,878,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.007,080,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,730,625.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,100,000.006,507,090.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,300,000.005,174,730.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,575,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,500,000.004,054,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,800,000.007,825,920.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,667,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,200,000.007,132,708.80
NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.007,966,530.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,600,000.002,514,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00530,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,800,000.005,114,928.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,664,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA5,700,000.006,465,840.60
REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.002,400,625.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,800,000.005,635,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,516,950.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,852,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,904,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.004,106,850.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.003,103,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,100,000.002,360,557.50
REPUBLIC OF AUSTRIA3,900,000.005,746,650.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,800,000.004,727,688.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,200,000.007,145,460.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.005,362,830.00
REPUBLIC OF IRELAND2,400,000.003,023,640.00
SPANISH GOVERNMENT11,300,000.0012,697,245.00
SPANISH GOVERNMENT6,100,000.009,422,365.00
SPANISH GOVERNMENT4,000,000.006,363,200.00
SPANISH GOVERNMENT5,000,000.006,968,750.00
小計銘柄数:2251,229,000,000.001,565,264,460.60
(203,985,264,505)
組入時価比率:40.4%40.9%
英ポンドUK TREASURY6,200,000.006,523,640.00
UK TREASURY5,400,000.005,531,220.00
UK TREASURY1,900,000.002,284,180.00
UK TREASURY8,400,000.008,492,400.00
UK TREASURY5,000,000.005,635,000.00
UK TREASURY8,400,000.008,526,840.00
UK TREASURY5,200,000.005,929,040.00
UK TREASURY7,200,000.007,423,920.00
UK TREASURY5,000,000.005,598,500.00
UK TREASURY5,200,000.006,119,360.00
UK TREASURY4,500,000.004,689,000.00
UK TREASURY5,100,000.005,799,210.00
UK TREASURY3,700,000.005,193,690.00
UK TREASURY5,600,000.006,460,720.00
UK TREASURY4,300,000.005,068,840.00
UK TREASURY7,100,000.007,271,110.00
UK TREASURY6,100,000.006,455,630.00
UK TREASURY6,000,000.006,606,000.00
UK TREASURY6,500,000.008,546,850.00
UK TREASURY3,400,000.004,358,460.00
UK TREASURY2,700,000.004,086,720.00
UK TREASURY5,300,000.007,314,530.00
UK TREASURY5,700,000.007,524,570.00
UK TREASURY5,900,000.008,123,120.00
UK TREASURY5,400,000.007,280,820.00
UK TREASURY4,000,000.005,872,800.00
UK TREASURY3,400,000.004,683,500.00
UK TREASURY3,300,000.004,574,460.00
UK TREASURY6,500,000.009,484,800.00
UK TREASURY7,900,000.009,920,030.00
UK TREASURY4,000,000.005,777,200.00
UK TREASURY3,000,000.004,425,900.00
UK TREASURY5,100,000.006,969,150.00
UK TREASURY2,000,000.002,753,600.00
UK TSY 3 1/4% 20449,900,000.0011,867,130.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,500,000.009,958,000.00
小計銘柄数:36190,800,000.00233,129,940.00
(41,513,448,415)
組入時価比率:8.2%8.3%
スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT7,000,000.007,979,300.00
SWITZERLAND GOVERNMENT3,300,000.004,968,150.00
小計銘柄数:210,300,000.0012,947,450.00
(1,611,180,678)
組入時価比率:0.3%0.3%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT11,500,000.0011,985,300.00
SWEDISH GOVERNMENT16,500,000.0018,098,850.00
SWEDISH GOVERNMENT19,800,000.0023,252,130.00
SWEDISH GOVERNMENT30,100,000.0038,515,960.00
SWEDISH GOVERNMENT19,800,000.0024,464,880.00
SWEDISH GOVERNMENT16,500,000.0018,164,850.00
SWEDISH GOVERNMENT15,500,000.0018,679,050.00
SWEDISH GOVERNMENT11,800,000.0018,432,190.00
小計銘柄数:8141,500,000.00171,593,210.00
(2,400,589,007)
組入時価比率:0.5%0.5%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT18,500,000.0019,831,630.00
NORWEGIAN GOVERNMENT17,000,000.0019,419,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT19,000,000.0021,857,600.00
NORWEGIAN GOVERNMENT13,500,000.0014,179,050.00
NORWEGIAN GOVERNMENT12,100,000.0013,737,130.00
小計銘柄数:580,100,000.0089,024,510.00
(1,337,148,140)
組入時価比率:0.3%0.3%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK35,000,000.0041,891,500.00
KINGDOM OF DENMARK23,100,000.0027,550,215.00
KINGDOM OF DENMARK26,600,000.0029,712,200.00
KINGDOM OF DENMARK14,500,000.0023,984,450.00
KINGDOM OF DENMARK15,300,000.0017,532,270.00
KINGDOM OF DENMARK34,200,000.0064,774,800.00
小計銘柄数:6148,700,000.00205,445,435.00
(3,582,968,386)
組入時価比率:0.7%0.7%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND10,300,000.0010,675,950.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,200,000.001,175,160.00
POLAND GOVERNMENT BOND5,200,000.005,454,020.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.004,042,060.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,900,000.007,521,345.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,000,000.006,359,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,672,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,100,000.004,336,570.00
POLAND GOVERNMENT BOND8,500,000.009,847,250.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,000,000.007,014,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,500,000.004,292,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND5,900,000.007,367,802.00
POLAND GOVERNMENT BOND10,000,000.0011,422,390.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,500,000.003,787,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,500,000.003,472,250.00
小計銘柄数:1584,900,000.0094,440,097.00
(3,013,583,495)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT8,000,000.008,275,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.006,790,140.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,800,000.004,015,460.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,800,000.006,395,660.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00420,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,174,870.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00832,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,100,000.007,989,275.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,600,000.006,798,120.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.006,202,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,100,000.007,559,425.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,200,000.005,388,760.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,100,000.005,502,645.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,700,000.004,336,400.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.003,824,625.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.003,222,150.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.003,247,920.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.002,291,664.00
小計銘柄数:1881,700,000.0092,267,354.00
(8,494,132,609)
組入時価比率:1.7%1.7%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT4,200,000.004,351,830.00
SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00873,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,373,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,954,245.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,185,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,411,060.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,276,020.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,038,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,437,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,949,115.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00542,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00779,200.00
小計銘柄数:1221,200,000.0022,172,200.00
(1,936,741,670)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIAN GOVERNMENT8,500,000.008,624,100.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,324,150.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,903,915.00
MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.004,063,200.00
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,162,050.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,000,000.001,994,400.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.003,013,200.00
MALAYSIAN GOVERNMENT10,900,000.0011,269,510.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,300,000.003,280,530.00
MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,139,200.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,427,360.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,600,000.002,536,300.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,832,140.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,800,000.003,878,280.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.003,105,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.003,781,600.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,731,960.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,114,300.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,500,000.001,560,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,650,892.40
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00378,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,600,000.001,692,640.00
小計銘柄数:2277,600,000.0078,462,727.40
(2,546,900,131)
組入時価比率:0.5%0.5%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA22,300,000.0022,941,031.34
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,800,000.0024,405,210.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,800,000.0023,676,297.12
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA26,100,000.0025,180,590.96
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA14,500,000.0014,544,222.10
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA41,500,000.0049,642,640.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA12,100,000.0011,802,756.24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,500,000.0020,912,650.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,500,000.008,374,311.35
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA33,500,000.0026,285,182.05
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,100,000.003,074,890.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA18,600,000.0014,735,130.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA23,800,000.0024,316,595.66
小計銘柄数:13275,100,000.00269,891,507.50
(2,674,624,839)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計499,177,485,167
(499,177,485,167)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成27年 3月31日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建2,488,204,350-2,502,579,00014,374,650
米ドル1,072,766,800-1,081,440,0008,673,200
カナダドル95,305,500-94,770,000△535,500
メキシコペソ51,054,050-51,220,000165,950
ユーロ998,178,400-1,003,387,0005,208,600
英ポンド159,194,200-160,249,0001,054,800
ズロチ22,126,300-22,330,000203,700
豪ドル64,862,850-64,433,000△429,850
ランド24,716,250-24,750,00033,750
合計2,488,204,350-2,502,579,00014,374,650

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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