マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,704,651 | 102,368,456 |
| 親投資信託受益証券 | 52,301,984,643 | 60,334,906,004 |
| 未収入金 | 22,461,113 | － |
| 未収利息 | 1,600 | 1,368 |
| 流動資産計 | 52,444,152,007 | 60,437,275,828 |
| 資産の部合計 | 52,444,152,007 | 60,437,275,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,611,350 | － |
| 未払解約金 | 62,524,699 | 34,044,347 |
| 未払受託者報酬 | 5,811,634 | 6,095,140 |
| 未払委託者報酬 | 34,869,747 | 36,570,809 |
| その他未払費用 | 871,684 | 914,210 |
| 流動負債計 | 114,689,114 | 77,624,506 |
| 負債の部合計 | 114,689,114 | 77,624,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,222,701,847 | 21,597,784,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,106,761,046 | 38,761,866,538 |
| （分配準備積立金） | 14,478,217,788 | 13,671,847,209 |
| 元本等合計 | 52,329,462,893 | 60,359,651,322 |
| 純資産の部合計 | 52,329,462,893 | 60,359,651,322 |
| 負債・純資産合計 | 52,444,152,007 | 60,437,275,828 |
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