マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,704,651 | 120,968,347 |
| 親投資信託受益証券 | 52,301,984,643 | 65,914,161,605 |
| 未収入金 | 22,461,113 | 13,101,216 |
| 未収利息 | 1,600 | 2,451 |
| 流動資産計 | 52,444,152,007 | 66,048,233,619 |
| 資産の部合計 | 52,444,152,007 | 66,048,233,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,611,350 | － |
| 未払解約金 | 62,524,699 | 55,099,515 |
| 未払受託者報酬 | 5,811,634 | 7,163,494 |
| 未払委託者報酬 | 34,869,747 | 42,980,887 |
| その他未払費用 | 871,684 | 1,074,463 |
| 流動負債計 | 114,689,114 | 106,318,359 |
| 負債の部合計 | 114,689,114 | 106,318,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,222,701,847 | 22,081,826,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,106,761,046 | 43,860,088,460 |
| （分配準備積立金） | 14,478,217,788 | 23,050,623,155 |
| 元本等合計 | 52,329,462,893 | 65,941,915,260 |
| 純資産の部合計 | 52,329,462,893 | 65,941,915,260 |
| 負債・純資産合計 | 52,444,152,007 | 66,048,233,619 |
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