- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
①【純資産の推移】
マイバランスDC70
マイバランスDC70
| 2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2015年 3月31日) | 6,732 | 6,735 | 1.2599 | 1.2604 |
| 第9計算期間 | (2016年 3月31日) | 7,669 | 7,673 | 1.1776 | 1.1781 |
| 第10計算期間 | (2017年 3月31日) | 9,689 | 9,693 | 1.2865 | 1.2870 |
| 第11計算期間 | (2018年 4月 2日) | 13,061 | 13,066 | 1.4019 | 1.4024 |
| 第12計算期間 | (2019年 4月 1日) | 15,544 | 15,550 | 1.4240 | 1.4245 |
| 第13計算期間 | (2020年 3月31日) | 15,539 | 15,545 | 1.3267 | 1.3272 |
| 第14計算期間 | (2021年 3月31日) | 23,086 | 23,093 | 1.7463 | 1.7468 |
| 第15計算期間 | (2022年 3月31日) | 29,086 | 29,094 | 1.8685 | 1.8690 |
| 第16計算期間 | (2023年 3月31日) | 35,059 | 35,068 | 1.9037 | 1.9042 |
| 第17計算期間 | (2024年 4月 1日) | 49,385 | 49,395 | 2.4416 | 2.4421 |
| 2023年 4月末日 | 35,971 | ― | 1.9420 | ― | |
| 5月末日 | 37,168 | ― | 2.0009 | ― | |
| 6月末日 | 39,514 | ― | 2.1168 | ― | |
| 7月末日 | 40,018 | ― | 2.1277 | ― | |
| 8月末日 | 40,724 | ― | 2.1437 | ― | |
| 9月末日 | 40,805 | ― | 2.1295 | ― | |
| 10月末日 | 40,349 | ― | 2.0758 | ― | |
| 11月末日 | 42,842 | ― | 2.1829 | ― | |
| 12月末日 | 43,406 | ― | 2.1924 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 45,961 | ― | 2.3033 | ― | |
| 2月末日 | 48,145 | ― | 2.3866 | ― | |
| 3月末日 | 49,757 | ― | 2.4613 | ― | |
| 4月末日 | 49,718 | ― | 2.4579 | ― | |
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