有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成25年 4月 2日至平成26年 3月31日	第8期自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日
営業収益
受取利息	6,157	7,545
有価証券売買等損益	672,804,796	1,110,750,974
営業収益合計	672,810,953	1,110,758,519
営業費用
受託者報酬	1,269,455	1,766,405
委託者報酬	8,886,086	12,364,717
その他費用	126,824	176,516
営業費用合計	10,282,365	14,307,638
営業利益又は営業損失(△)	662,528,588	1,096,450,881
経常利益又は経常損失(△)	662,528,588	1,096,450,881
当期純利益又は当期純損失(△)	662,528,588	1,096,450,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,593,127	88,764,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△498,723,935	163,282,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,684,403	264,603,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,684,403	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	264,603,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,408,002	44,229,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	44,229,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,408,002	-
分配金	2,205,656	2,671,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,282,271	1,388,670,524