有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(1)【投資状況】
マイバランスDC70

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,949,164,300	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,738,847	0.04
合計(純資産総額)		28,960,903,147	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	416,240,973,010	97.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,989,408,558	2.34
合計(純資産総額)		426,230,381,568	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,971,720,000	2.33

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	881,347,666,515	70.02
	カナダ	47,172,933,046	3.74
	ドイツ	28,883,938,718	2.29
	イタリア	8,270,359,720	0.65
	フランス	39,541,461,868	3.14
	オランダ	15,568,950,055	1.23
	スペイン	8,536,413,592	0.67
	ベルギー	3,149,787,134	0.25
	オーストリア	723,386,301	0.05
	ルクセンブルグ	445,618,704	0.03
	フィンランド	3,603,006,069	0.28
	アイルランド	2,156,369,572	0.17
	ポルトガル	783,930,621	0.06
	イギリス	55,577,049,432	4.41
	スイス	38,222,686,292	3.03
	スウェーデン	12,635,544,871	1.00
	ノルウェー	2,804,593,044	0.22
	デンマーク	9,912,306,241	0.78
	オーストラリア	27,445,289,327	2.18
	ニュージーランド	721,724,222	0.05
	香港	9,635,445,956	0.76
	シンガポール	3,958,529,950	0.31
	イスラエル	1,656,832,892	0.13
	小計	1,202,753,824,142	95.55
投資証券	アメリカ	27,655,415,569	2.19
	カナダ	143,785,536	0.01
	フランス	581,784,203	0.04
	イギリス	797,384,055	0.06
	オーストラリア	1,937,980,464	0.15
	香港	491,966,188	0.03
	シンガポール	521,162,856	0.04
	小計	32,129,478,871	2.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,790,875,390	1.89
合計(純資産総額)		1,258,674,178,403	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	17,587,478,021	1.39
	買建	カナダ	905,351,832	0.07
	買建	ドイツ	2,161,367,700	0.17
	買建	イギリス	1,088,912,863	0.08
	買建	スイス	732,996,660	0.05
	買建	オーストラリア	563,776,180	0.04

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	680,516,739,350	79.76
地方債証券	日本	56,678,967,628	6.64
特殊債券	日本	66,611,220,018	7.80
社債券	日本	41,432,230,600	4.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,896,422,208	0.92
合計(純資産総額)		853,135,579,804	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	318,085,569,636	48.83
	カナダ	13,110,410,653	2.01
	メキシコ	4,693,830,043	0.72
	ドイツ	38,811,821,137	5.95
	イタリア	57,976,284,997	8.90
	フランス	54,774,342,461	8.40
	オランダ	8,945,247,259	1.37
	スペイン	41,219,968,280	6.32
	ベルギー	13,529,391,819	2.07
	オーストリア	8,276,061,738	1.27
	フィンランド	2,581,033,402	0.39
	アイルランド	7,932,887,854	1.21
	イギリス	34,331,829,303	5.27
	スウェーデン	1,762,216,203	0.27
	ノルウェー	1,674,776,705	0.25
	デンマーク	2,630,978,709	0.40
	ポーランド	2,748,794,123	0.42
	オーストラリア	10,346,968,825	1.58
	シンガポール	2,753,493,356	0.42
	マレーシア	3,161,365,781	0.48
	中国	9,656,173,528	1.48
	イスラエル	2,796,499,873	0.42
	小計	641,799,945,685	98.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,502,435,293	1.45
合計(純資産総額)		651,302,380,978	100.00