野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,662,147 | 48,371,689 |
| 親投資信託受益証券 | 15,244,167,903 | 20,288,459,915 |
| 未収入金 | 6,368,723 | 56,856,125 |
| 流動資産計 | 15,309,198,773 | 20,393,687,729 |
| 資産の部合計 | 15,309,198,773 | 20,393,687,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,368,722 | 6,306,823 |
| 未払解約金 | 44,746,000 | 82,030,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,764 | 2,081,959 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,537 | 12,491,704 |
| 未払利息 | 42 | 24 |
| その他未払費用 | 260,450 | 312,232 |
| 流動負債計 | 63,532,515 | 103,223,645 |
| 負債の部合計 | 63,532,515 | 103,223,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,737,445,217 | 12,613,646,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,508,221,041 | 7,676,817,323 |
| （分配準備積立金） | 1,909,039,197 | 4,343,359,717 |
| 元本等合計 | 15,245,666,258 | 20,290,464,084 |
| 純資産の部合計 | 15,245,666,258 | 20,290,464,084 |
| 負債・純資産合計 | 15,309,198,773 | 20,393,687,729 |
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