野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,110,794 | 118,183,570 |
| 親投資信託受益証券 | 45,752,719,900 | 56,520,282,930 |
| 未収入金 | 115,327,776 | 18,157,700 |
| 未収利息 | 1,218 | 1,583 |
| 流動資産計 | 45,959,159,688 | 56,656,625,783 |
| 資産の部合計 | 45,959,159,688 | 56,656,625,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,236,691 | － |
| 未払解約金 | 158,023,744 | 130,275,894 |
| 未払受託者報酬 | 4,842,801 | 67,331 |
| 未払委託者報酬 | 29,056,718 | 403,985 |
| その他未払費用 | 726,360 | 10,098 |
| 流動負債計 | 201,886,314 | 130,757,308 |
| 負債の部合計 | 201,886,314 | 130,757,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,473,382,029 | 18,432,161,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,283,891,345 | 38,093,706,542 |
| （分配準備積立金） | 11,551,891,480 | 10,126,428,894 |
| 元本等合計 | 45,757,273,374 | 56,525,868,475 |
| 純資産の部合計 | 45,757,273,374 | 56,525,868,475 |
| 負債・純資産合計 | 45,959,159,688 | 56,656,625,783 |
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