野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年9月30日
- 607万
- 2011年9月30日 +34.75%
- 818万
- 2012年10月2日 +113.91%
- 1750万
個別
- 2013年10月1日
- 8418万
- 2014年9月30日 -34.05%
- 5551万
- 2015年9月30日 +118.76%
- 1億2145万
- 2016年9月30日 +70.29%
- 2億682万
- 2017年9月30日 +6.59%
- 2億2045万
- 2018年10月2日 -6.85%
- 2億534万
- 2019年10月1日 +40.4%
- 2億8830万
- 2020年9月30日 +33%
- 3億8343万
- 2021年9月30日 -16.79%
- 3億1904万
- 2022年9月30日 -11.26%
- 2億8312万
- 2023年9月30日 -8.26%
- 2億5975万
- 2024年10月1日 -6.47%
- 2億4295万
- 2025年9月30日 -38.77%
- 1億4877万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/29 9:03
第18期自 2024年 4月 2日至 2025年 3月31日 第19期自 2025年 4月 1日至 2026年 3月31日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 375,922,999 261,602,587 剰余金減少額又は欠損金増加額 467,870,522 346,635,812 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 467,870,522 346,635,812 分配金 7,086,317 -
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