野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,049 | 1,411,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,458 | 1,154,393,918 |
| 未収入金 | 490 | 17,439,475 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 1,026,997 | 1,173,245,078 |
| 資産合計 | 1,026,997 | 1,173,245,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500 | 556,928 |
| 未払解約金 | － | 17,214,174 |
| 未払受託者報酬 | 182 | 169,590 |
| 未払委託者報酬 | 607 | 734,816 |
| その他未払費用 | 122 | 11,245 |
| 流動負債合計 | 1,411 | 18,686,753 |
| 負債合計 | 1,411 | 18,686,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,113,857,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,586 | 40,701,040 |
| （分配準備積立金） | 25,586 | 23,667,924 |
| 元本等合計 | 1,025,586 | 1,154,558,325 |
| 純資産合計 | 1,025,586 | 1,154,558,325 |
| 負債純資産合計 | 1,026,997 | 1,173,245,078 |
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