野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,610,224 | 3,821,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,251,608 | 2,729,593,825 |
| 未収入金 | 7,897,094 | 1,135,651 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,798,758,930 | 2,734,550,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,798,758,930 | 2,734,550,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 848,023 | 1,273,622 |
| 未払解約金 | 7,070,358 | 1,346,822 |
| 未払受託者報酬 | 262,677 | 384,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,209 | 1,666,113 |
| その他未払費用 | 17,457 | 25,577 |
| 流動負債合計 | 9,336,724 | 4,696,631 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,336,724 | 4,696,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,696,047,419 | 2,547,244,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,374,787 | 182,609,696 |
| （分配準備積立金） | 45,887,343 | 67,861,910 |
| 元本等合計 | 1,789,422,206 | 2,729,854,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,789,422,206 | 2,729,854,067 |
| 負債純資産合計 | 1,798,758,930 | 2,734,550,698 |
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