野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 16,145,311 |
| コール・ローン | 22,369,368 | 15,293,568 |
| 親投資信託受益証券 | 7,465,458,324 | 10,368,537,839 |
| 未収入金 | 15,533,640 | 5,999,014 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 7,503,361,342 | 10,405,975,732 |
| 資産の部合計 | 7,503,361,342 | 10,405,975,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,177,567 | 4,195,905 |
| 未払解約金 | 27,711,052 | 24,088,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,679 | 1,502,570 |
| 未払委託者報酬 | 5,029,542 | 6,511,085 |
| その他未払費用 | 77,316 | 100,108 |
| 流動負債計 | 37,156,156 | 36,397,753 |
| 負債の部合計 | 37,156,156 | 36,397,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,355,135,720 | 8,391,810,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,069,466 | 1,977,767,555 |
| （分配準備積立金） | 376,900,428 | 767,557,463 |
| 元本等合計 | 7,466,205,186 | 10,369,577,979 |
| 純資産の部合計 | 7,466,205,186 | 10,369,577,979 |
| 負債・純資産合計 | 7,503,361,342 | 10,405,975,732 |
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