野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,405,078 | 120,142,621 |
| 親投資信託受益証券 | 15,175,114,594 | 16,789,183,020 |
| 未収入金 | 6,087,782 | 13,974,193 |
| 流動資産計 | 15,205,607,454 | 16,923,299,834 |
| 資産の部合計 | 15,205,607,454 | 16,923,299,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,087,781 | 6,748,573 |
| 未払解約金 | 10,378,826 | 114,532,239 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,415 | 1,828,662 |
| 未払委託者報酬 | 10,037,736 | 9,143,227 |
| 未払利息 | 53 | 219 |
| その他未払費用 | 154,369 | 182,803 |
| 流動負債計 | 28,975,180 | 132,435,723 |
| 負債の部合計 | 28,975,180 | 132,435,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,175,563,860 | 13,497,147,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,001,068,414 | 3,293,716,935 |
| （分配準備積立金） | 656,311,692 | 611,727,815 |
| 元本等合計 | 15,176,632,274 | 16,790,864,111 |
| 純資産の部合計 | 15,176,632,274 | 16,790,864,111 |
| 負債・純資産合計 | 15,205,607,454 | 16,923,299,834 |
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