有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

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【提出】: 2026/06/29 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	12,955,394,253	1.1355	14,712,087,077	1.1285	14,620,162,414	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.72	23,115,456,000	0.1	2031/3/20	1.71
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.91	22,291,370,000	0.7	2029/9/20	1.64
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	88.35	20,320,730,000	0.4	2033/6/20	1.50
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.85	18,593,210,000	0.2	2028/3/20	1.37
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	17,000,000,000	98.07	16,672,240,000	97.92	16,647,590,000	1.1	2029/12/20	1.23
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	92.82	14,851,200,000	0.1	2030/9/20	1.09
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	15,700,000,000	93.10	14,616,857,000	92.17	14,470,690,000	1.4	2035/3/20	1.07
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.31	14,109,950,000	0.3	2028/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	94.97	13,296,220,000	94.97	13,297,060,000	0.1	2029/9/20	0.98
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	13,500,000,000	98.09	13,242,555,000	97.82	13,206,510,000	1.3	2030/9/20	0.97
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.56	13,076,782,000	0.5	2033/3/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	14,000,000,000	91.90	12,867,260,000	91.02	12,743,220,000	1.2	2034/12/20	0.94
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	90.07	12,250,064,000	0.5	2032/12/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	13,300,000,000	92.02	12,239,059,000	91.15	12,122,950,000	1.1	2034/6/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.14	11,849,370,000	0.1	2031/6/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	90.46	11,760,970,000	0.8	2033/9/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.38	11,485,986,000	0.1	2030/6/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第379回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	92.56	11,477,688,000	1.5	2035/6/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.67	11,379,137,500	0.1	2028/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第175回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.22	10,500,300,000	0.9	2029/12/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	10,700,000,000	97.10	10,389,738,000	96.91	10,370,333,000	1	2030/6/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.54	10,241,805,000	0.4	2028/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.37	10,224,480,000	0.6	2029/3/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第170回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	96.99	10,184,790,000	0.6	2029/6/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	11,300,000,000	89.30	10,091,126,000	88.82	10,036,773,000	0.2	2032/9/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第483回	10,000,000,000	100.03	10,003,500,000	100.04	10,004,600,000	1.4	2028/4/1	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第376回	11,200,000,000	90.04	10,084,704,000	89.18	9,988,384,000	0.9	2034/9/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.35	9,835,900,000	98.49	9,849,700,000	0.1	2027/9/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.35	9,835,900,000	98.49	9,849,700,000	0.1	2027/9/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第172回	10,000,000,000	96.73	9,673,600,000	96.68	9,668,500,000	0.5	2029/6/20	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.17
地方債証券	5.30
特殊債券	5.48
社債券	4.77
合計	99.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

開示資料

決算