野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,817 | 1,092,658 |
| 親投資信託受益証券 | 4,138,417 | 696,872,946 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 4,140,234 | 697,965,607 |
| 資産合計 | 4,140,234 | 697,965,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 396,987 |
| 未払受託者報酬 | 244 | 83,820 |
| 未払委託者報酬 | 1,391 | 530,766 |
| その他未払費用 | 122 | 8,322 |
| 流動負債合計 | 1,757 | 1,019,895 |
| 負債合計 | 1,757 | 1,019,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,339,606 | 1,641,915,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,201,129 | -944,969,829 |
| （分配準備積立金） | 12,875 | 10,653,098 |
| 元本等合計 | 4,138,477 | 696,945,712 |
| 純資産合計 | 4,138,477 | 696,945,712 |
| 負債純資産合計 | 4,140,234 | 697,965,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
