野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,833,233 | － |
| コール・ローン | 29,206,632 | 107,907,734 |
| 親投資信託受益証券 | 26,002,189,428 | 33,119,750,874 |
| 未収入金 | 13,692,326 | 11,832,068 |
| 流動資産計 | 26,075,921,619 | 33,239,490,676 |
| 資産の部合計 | 26,075,921,619 | 33,239,490,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,614,066 | 11,832,068 |
| 未払解約金 | 29,881,551 | 68,429,505 |
| 未払受託者報酬 | 4,124,429 | 4,869,596 |
| 未払委託者報酬 | 26,121,345 | 30,840,714 |
| 未払利息 | － | 173 |
| その他未払費用 | 412,384 | 486,903 |
| 流動負債計 | 71,153,775 | 116,458,959 |
| 負債の部合計 | 71,153,775 | 116,458,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,228,133,102 | 23,664,136,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,776,634,742 | 9,458,895,627 |
| （分配準備積立金） | 6,500,827,987 | 6,623,352,356 |
| 元本等合計 | 26,004,767,844 | 33,123,031,717 |
| 純資産の部合計 | 26,004,767,844 | 33,123,031,717 |
| 負債・純資産合計 | 26,075,921,619 | 33,239,490,676 |
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