野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2019年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,390,749 | 109,322,688 |
| 親投資信託受益証券 | 40,792,229,957 | 52,031,905,300 |
| 未収入金 | 13,627,440 | 15,820,758 |
| 流動資産計 | 40,891,248,146 | 52,157,048,746 |
| 資産の部合計 | 40,891,248,146 | 52,157,048,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,627,440 | 15,820,757 |
| 未払解約金 | 31,956,984 | 46,020,919 |
| 未払受託者報酬 | 6,641,542 | 7,822,839 |
| 未払委託者報酬 | 42,063,060 | 49,544,600 |
| 未払利息 | 158 | 239 |
| その他未払費用 | 664,098 | 782,221 |
| 流動負債計 | 94,953,282 | 119,991,575 |
| 負債の部合計 | 94,953,282 | 119,991,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,254,880,034 | 31,641,515,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,541,414,830 | 20,395,541,606 |
| （分配準備積立金） | 6,990,972,089 | 9,697,784,806 |
| 元本等合計 | 40,796,294,864 | 52,037,057,171 |
| 純資産の部合計 | 40,796,294,864 | 52,037,057,171 |
| 負債・純資産合計 | 40,891,248,146 | 52,157,048,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
