有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成25年 4月 2日至平成26年 3月31日	第8期自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日
営業収益
受取利息	23,526	32,739
有価証券売買等損益	3,330,136,016	4,485,261,596
営業収益合計	3,330,159,542	4,485,294,335
営業費用
受託者報酬	4,069,901	6,281,001
委託者報酬	25,775,945	39,779,476
その他費用	406,872	627,967
営業費用合計	30,252,718	46,688,444
営業利益又は営業損失(△)	3,299,906,824	4,438,605,891
経常利益又は経常損失(△)	3,299,906,824	4,438,605,891
当期純利益又は当期純損失(△)	3,299,906,824	4,438,605,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	420,350,284	560,562,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,114,127,586	1,255,564,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	577,613,183	1,422,125,594
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,613,183	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,422,125,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,114,459	448,811,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	448,811,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,114,459	-
分配金	7,363,472	8,510,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,255,564,206	6,098,410,822