有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

(1)【投資状況】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	205,769,941,998	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,200,595	0.00
合計(純資産総額)		205,790,142,593	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,060,684,308,015	69.18
	カナダ	53,470,602,453	3.48
	ドイツ	40,412,688,000	2.63
	イタリア	11,509,376,905	0.75
	フランス	58,006,250,873	3.78
	オランダ	20,517,839,036	1.33
	スペイン	12,196,456,478	0.79
	ベルギー	3,897,585,336	0.25
	オーストリア	858,475,818	0.05
	ルクセンブルグ	322,516,243	0.02
	フィンランド	4,482,573,035	0.29
	アイルランド	3,593,365,150	0.23
	ポルトガル	1,067,760,706	0.06
	スイス	680,017,003	0.04
	イギリス	69,253,394,159	4.51
	スイス	47,384,370,923	3.09
	スウェーデン	15,777,994,476	1.02
	ノルウェー	3,020,561,587	0.19
	デンマーク	14,405,431,537	0.93
	オーストラリア	32,268,387,007	2.10
	ニュージーランド	992,944,563	0.06
	香港	11,508,506,145	0.75
	シンガポール	5,202,668,254	0.33
	イスラエル	2,033,189,680	0.13
	小計	1,473,547,263,382	96.11
投資証券	アメリカ	27,816,769,856	1.81
	カナダ	159,560,187	0.01
	フランス	582,738,142	0.03
	ベルギー	145,043,670	0.00
	イギリス	646,823,541	0.04
	オーストラリア	1,909,249,198	0.12
	香港	483,972,048	0.03
	シンガポール	649,026,505	0.04
	小計	32,393,183,147	2.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,191,899,236	1.77
合計(純資産総額)		1,533,132,345,765	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,667,129,788	1.28
	買建	カナダ	979,312,656	0.06
	買建	ドイツ	2,864,443,716	0.18
	買建	イギリス	1,259,950,094	0.08
	買建	スイス	849,828,000	0.05
	買建	オーストラリア	616,230,990	0.04