野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,279,904 | 5,990,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,231,107 | 1,709,835,248 |
| 未収入金 | 1,887,597 | 1,227,348 |
| 未収利息 | 3 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,180,398,611 | 1,717,053,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,180,398,611 | 1,717,053,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,840,111 | 5,314,648 |
| 未払受託者報酬 | 168,206 | 245,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,176 | 1,472,181 |
| その他未払費用 | 11,159 | 16,299 |
| 流動負債合計 | 3,028,652 | 7,048,506 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,028,652 | 7,048,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,570,788 | 2,029,112,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -250,200,829 | -319,108,109 |
| （分配準備積立金） | 82,613,963 | 124,734,556 |
| 元本等合計 | 1,177,369,959 | 1,710,004,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,177,369,959 | 1,710,004,500 |
| 負債純資産合計 | 1,180,398,611 | 1,717,053,006 |
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